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BWM
BKM Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 282 mi
Giro
17,28%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,12%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 282 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,49 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,23%
Posição
162
Nova
14
Aumentada
39
Reduzida
80
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 896 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 828 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,35% |
| 2 | Tecnologia | 17,93% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Industriais | 5,87% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 14 mi | 4,96% |
61.664
-3.556
| -5% | -US$ 794 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,1 mi | 4,65% |
45.360
-964
| -2% | -US$ 276 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,9 mi | 4,57% |
181.119
-22.344
| -11% | -US$ 1,56 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,9 mi | 4,21% |
86.516
-6.576
| -7% | -US$ 868 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$ 297 mi
| US$ 10,7 mi | 3,8% |
164.445
-8.374
| -5% | -US$ 531 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,44 mi | 3,34% |
25.316
+966
| +4% | +US$ 391 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,3 mi | 2,58% |
19.317
-745
| -4% | -US$ 299 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,18 mi | 2,54% |
20.104
+291
| +1% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,86 mi | 2,43% |
20.960
+1.505
| +8% | +US$ 467 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,02 mi | 2,13% |
74.696
-2.788
| -4% | -US$ 216 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 5,82 mi | 2,06% |
39.374
-2.371
| -6% | -US$ 335 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 5,09 mi | 1,8% |
12.810
-330
| -3% | -US$ 131 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,06 mi | 1,79% |
37.020
-2.503
| -6% | -US$ 323 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,81 mi | 1,7% |
80.565
-7.746
| -9% | -US$ 455 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,79 mi | 1,7% |
15.816
-208
| -1% | -US$ 58,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 4,69 mi | 1,66% |
39.900
-3.184
| -7% | -US$ 354 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,68 mi | 1,66% |
72.376
-6.795
| -9% | -US$ 436 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,19 mi | 1,48% |
16.493
+3.523
| +27% | +US$ 821 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 3,85 mi | 1,37% |
21.580
-1.664
| -7% | -US$ 270 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,7 mi | 1,31% |
9.900
-68
| -0,7% | -US$ 21,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 3,68 mi | 1,3% |
139.172
-34.025
| -20% | -US$ 944 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,56 mi | 1,26% |
3.706
-180
| -5% | -US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,44 mi | 1,22% |
15.802
-6.092
| -28% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,36 mi | 1,19% |
28.627
+2.581
| +10% | +US$ 270 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 394 mi
| US$ 3,24 mi | 1,15% |
116.580
+7.766
| +7% | +US$ 223 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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S
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SHA
Revisão da carteira de BKM Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BKM Wealth Management detinha 162 posições avaliadas em US$ 282 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
BKM Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 16,9 mi em T2 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Omnicom Group, uma posição estimada em US$ 1,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BKM Wealth Management abriu uma nova posição em Constellation Energy no valor de US$ 1,05 mi.
- A maior compra de BKM Wealth Management no T2 2026 foi Constellation Energy: 4.231 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- BKM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de BKM Wealth Management em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- BKM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Omnicom Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de BKM Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 282 mi no T2 2026.
- BKM Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de BKM Wealth Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 282 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BKM Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.