Estamos no ar no !
Saiba mais
Blue Water Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
7,83%
Retorno est. (1 ano)
6,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+6,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 455 mil
(-0,15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,14%
Posição
115
Nova
7
Aumentada
52
Reduzida
35
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - September
PBSE
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 734 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 6,82 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 786 mil |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,86% |
| 2 | Financeiro | 4,53% |
| 3 | Tecnologia | 2,14% |
| 4 | Serviços públicos | 0,88% |
| 5 | Bens industriais | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 33,1 mi | 10,69% |
668.866
+6.178
| +0,9% | +US$ 306 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 22,1 mi | 7,16% |
246.627
+472
| +0,2% | +US$ 42,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,78 bi
| US$ 22,1 mi | 7,14% |
197.768
-715
| -0,4% | -US$ 82,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 21,3 mi | 6,87% |
474.790
+9.449
| +2% | +US$ 435 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,63 bi
| US$ 20,6 mi | 6,65% |
460.878
+10.493
| +2% | +US$ 483 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$ 1,85 bi
| US$ 19,9 mi | 6,44% |
193.012
-396
| -0,2% | -US$ 43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,5 bi
| US$ 18,3 mi | 5,92% |
142.294
-215
| -0,2% | -US$ 28,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,58 bi
| US$ 17,6 mi | 5,69% |
353.823
+5.464
| +2% | +US$ 277 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 7,22 mi | 2,33% |
304.498
+5.584
| +2% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 829 mi
| US$ 6,94 mi | 2,24% |
188.317
-18.361
| -9% | -US$ 706 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 6,46 mi | 2,09% |
+91.486
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 6,18 mi | 2% |
110.009
+2.489
| +2% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 5,98 mi | 1,93% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 5,84 mi | 1,89% |
115.883
+4.046
| +4% | +US$ 204 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
US$ 555 mi
| US$ 5,76 mi | 1,86% |
219.221
+5.614
| +3% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 5,6 mi | 1,81% |
110.397
-15.656
| -12% | -US$ 786 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,18 bi
| US$ 5,46 mi | 1,77% |
77.846
-511
| -0,7% | -US$ 39,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$ 68 mi
| US$ 5,28 mi | 1,71% |
159.830
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Jackson Financial
JXN
US$ 9,16 bi
| US$ 4,8 mi | 1,55% |
37.111
-58
| -0,2% | -US$ 7,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
US$ 46,2 mi
| US$ 3,27 mi | 1,06% |
102.934
-11.244
| -10% | -US$ 353 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 880 mi
| US$ 2,45 mi | 0,79% |
55.618
-3.154
| -5% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,31 mi | 0,75% |
4.508
+130
| +3% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 2,28 mi | 0,74% |
52.701
-982
| -2% | -US$ 42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - December
PBDE
US$ 39,3 mi
| US$ 2,18 mi | 0,71% |
68.818
-195
| -0,3% | -US$ 6,12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$ 74,5 mi
| US$ 2,17 mi | 0,7% |
68.173
+28.941
| +74% | +US$ 915 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFM
BNMT
DI
VC
OFCM
RCM
Revisão da carteira de Blue Water Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Blue Water Asset Management detinha 115 posições no valor de US$ 309 mi, uma queda de 0,15% em relação a US$ 310 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Blue Water Asset Management mostra 7 novas, 52 aumentaram, 35 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 91.486 ações no valor de US$ 6,46 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, estimada em US$ 6,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Blue Water Asset Management no T3 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 91.486 ações no valor de US$ 6,46 mi.
- Blue Water Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 915 mil.
- A maior redução de Blue Water Asset Management em T3 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6,82 mi.
- Blue Water Asset Management encerrou totalmente sua posição em PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 491 mil.
- As dez maiores posições de Blue Water Asset Management representam 61% de sua carteira de US$ 309 mi no T3 2026.
- Blue Water Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Blue Water Asset Management caiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Water Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.