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Blue Water Asset Management

Blue Water Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $ Umschlag 8,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,17 %
Position
110
Neu
7
Aufgestockt
58
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVSD-Symbol
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
+979.363 $
2
PBJL-Symbol
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
+930.878 $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+577.122 $
4
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+544.337 $
5
PAPI-Symbol
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
+519.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,09 Mio. $
2
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+667.618 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+541.813 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+527.949 $
5
PBNV-Symbol
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
+444.102 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,14 %
2 Finanzwesen 4,28 %
3 Technologie 1,9 %
4 Versorger 1,07 %
5 Industrie 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PULS-Symbol
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
32,8 Mio. $ 10,6 %
662.688
-21.997
-3 % -1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XMHQ-Symbol
2
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 7,23 %
198.483
+3.640
+2 % +396.437 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
21,8 Mio. $ 7,05 %
465.341
+12.306
+3 % +577.122 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
21,6 Mio. $ 6,98 %
246.155
+4.258
+2 % +363.274 $
2025 Q4
2 Quartale
USVM-Symbol
5
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,77 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6,86 %
193.408
+2.312
+1 % +238.894 $
2025 Q4
2 Quartale
UITB-Symbol
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,81 %
450.385
+11.622
+3 % +544.337 $
2025 Q4
2 Quartale
RWL-Symbol
7
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,88 %
142.509
+1.718
+1 % +213.368 $
2025 Q4
2 Quartale
EVSD-Symbol
8
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,72 %
348.359
+19.193
+6 % +979.363 $
2025 Q4
2 Quartale
HMOP-Symbol
9
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
8,09 Mio. $ 2,61 %
206.678
-17.086
-8 % -667.618 $
2025 Q4
2 Quartale
GSIE-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,43 %
165.031
+2.126
+1 % +96.529 $
2025 Q4
2 Quartale
VRP-Symbol
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,35 %
298.914
+7.129
+2 % +173.357 $
2025 Q4
2 Quartale
UTES-Symbol
12
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,15 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,07 %
78.357
+3.319
+4 % +269.295 $
2025 Q4
2 Quartale
PJAN-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,01 %
126.053
-62
-0 % -3.017 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,96 %
107.520
-9.593
-8 % -541.813 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,93 %
8
– –
2025 Q4
2 Quartale
PAPI-Symbol
16
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
526 Mio. $
5,7 Mio. $ 1,84 %
213.607
+19.445
+10 % +519.121 $
2026 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,83 %
111.837
-10.452
-9 % -527.949 $
2025 Q4
2 Quartale
PBJA-Symbol
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
66,6 Mio. $
5,16 Mio. $ 1,67 %
159.830
– –
2025 Q4
2 Quartale
JXN-Symbol
19
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,23 %
37.169
-4
-0 % -433 $
2025 Q4
2 Quartale
PBNV-Symbol
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
36,8 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,14 %
114.178
-14.602
-11 % -444.102 $
2025 Q4
2 Quartale
PFEB-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
888 Mio. $
2,53 Mio. $ 0,82 %
58.772
-3.399
-5 % -143.830 $
2025 Q4
2 Quartale
PAPR-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,73 %
53.683
-120
-0,2 % -4.995 $
2025 Q4
2 Quartale
PBDE-Symbol
23
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - December
PBDE
38,4 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,69 %
69.013
-1.308
-2 % -39.813 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
142 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,56 %
4.095
+4
+0,1 % +1.613 $
2025 Q4
2 Quartale
JANW-Symbol
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,56 %
44.490
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma 310 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFM
Blacksheep Fund Management Co. Dublin, Ireland 310 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stash Investments
Stash Investments New York 310 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Water Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blue Water Asset Management 110 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Water Asset Management für Q2 2026 weist 7 neu, 58 erhöht, 29 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF: 4.538 Aktien im Wert von 318.535 $. Der größte Verkauf betraf PGIM Ultra Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Blue Water Asset Management im Q2 2026 war State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF: 4.538 Aktien im Wert von 318.535 $.
  • Blue Water Asset Management hat seine Position in Eaton Vance Short Duration Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 979.363 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Water Asset Management im Q2 2026 entfiel auf PGIM Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Blue Water Asset Management hat seine Position in JPMorgan Healthcare Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.597 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Water Asset Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Blue Water Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blue Water Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Water Asset Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .