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OCM

Outlook Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+161,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+237 Mio. $
Kapitalfluss %
76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,18 %
Position
42
Neu
42
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+127 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+20,1 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+18,9 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+14,1 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 73,41 %
2 Industrie 15,81 %
3 Grundstoffe 5,96 %
4 Energie 3,34 %
5 Finanzwesen 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
196 Mio. $ 63,28 %
+169.848
Neu +127 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
24,4 Mio. $ 7,86 %
+22.879
Neu +20,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
3
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,96 %
+293.428
Neu +18,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
4
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,93 %
+21.401
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
5
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,79 %
+39.371
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,5 Mio. $ 3,07 %
+47.528
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
7
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,69 %
+80.045
Neu +9,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,11 Mio. $ 2,62 %
+21.668
Neu +8,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6 Mio. $ 1,94 %
+11.782
Neu +6,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
10
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,05 %
+54.000
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,45 %
+10.193
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
12
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,43 %
+3.781
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCAR-Symbol
13
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,36 %
+9.318
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
625.640 $ 0,2 %
+1.077
Neu +441.559 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
492.201 $ 0,16 %
+1.701
Neu +486.547 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
444.514 $ 0,14 %
+1.358
Neu +421.724 $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
433.780 $ 0,14 %
+3.693
Neu +386.211 $
2026 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
398.184 $ 0,13 %
+10.832
Neu +408.720 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
216 Mrd. $
395.240 $ 0,13 %
+1.310
Neu +260.052 $
2026 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
339.367 $ 0,11 %
+535
Neu +309.884 $
2026 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
21
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
299.537 $ 0,1 %
+416
Neu +284.347 $
2026 Q2
0 Quartale
OKE-Symbol
22
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
234.216 $ 0,08 %
+2.694
Neu +237.301 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
201.842 $ 0,07 %
+1.410
Neu +198.473 $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
106.266 $ 0,03 %
+1.102
Neu +105.317 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
103.280 $ 0,03 %
+206
Neu +98.890 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma 310 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Outlook Capital Management für Q2 2026

Für Outlook Capital Management ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 42 Positionen im Wert von 310 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Micron Technology: 169.848 Aktien im Wert von 196 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 73 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Outlook Capital Management im Q2 2026 war Micron Technology: 169.848 Aktien im Wert von 196 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Outlook Capital Management machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Outlook Capital Management für Q2 2026 wurden 42 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Outlook Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .