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Colrain Capital Portfolio-Positionen

AUM 295 Mio. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 82,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+82,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,73 Mio. $
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
68 %
Position
28
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+7,97 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+6,28 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,3 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,21 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+14 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,93 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,89 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,04 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+695.406 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,82 %
2 Gesundheitswesen 19,52 %
3 Energie 15,87 %
4 Grundstoffe 14,12 %
5 Kommunikationsdienste 8,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VICR-Symbol
1
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
57,1 Mio. $ 19,32 %
150.277
-51.356
-25 % -14 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
19,7 Mio. $ 6,68 %
119.041
+2.632
+2 % +489.883 $
2024 Q4
6 Quartale
NEM-Symbol
3
Newmont
NEM
125 Mrd. $
19,1 Mio. $ 6,46 %
204.381
+15.536
+8 % +1,69 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VST-Symbol
4
Vistra
VST
51 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,2 %
115.429
+6.615
+6 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,22 %
148.962
+8
+0 % +714 $
2013 Q2
52 Quartale
AR-Symbol
6
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,12 %
430.421
+25.441
+6 % +936.692 $
2024 Q4
6 Quartale
FISV-Symbol
7
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,05 %
304.259
+112.344
+59 % +6,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,8 Mio. $ 5,01 %
41.430
-1.477
-3 % -531.668 $
2015 Q3
43 Quartale
CI-Symbol
9
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,57 %
48.944
+1.127
+2 % +318.394 $
2018 Q4
30 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,36 %
69.658
+2.528
+4 % +472.736 $
2017 Q1
37 Quartale
MOS-Symbol
11
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,13 %
576.178
+76.071
+15 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
12 Mio. $ 4,06 %
208.145
+5.700
+3 % +327.303 $
2024 Q4
6 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
11 Mio. $ 3,74 %
235.875
+9.160
+4 % +490.908 $
2024 Q4
6 Quartale
APTV-Symbol
14
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,61 %
173.500
+130.209
+301 % +7,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,54 %
132.354
+27.404
+26 % +2,21 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
NTR-Symbol
16
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,52 %
163.823
-3.306
-2 % -231.181 $
2024 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,09 %
371.600
+41.016
+12 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,13 %
25.047
+92
+0,4 % +19.793 $
2013 Q2
52 Quartale
BG-Symbol
19
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,95 %
53.993
-4.877
-8 % -599.534 $
2018 Q3
31 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1 %
+18.770
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,35 %
4.650
-4.671
-50 % -1,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HONA
22
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,35 %
+4.650
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
23
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
975.310 $ 0,33 %
7.518
-5.105
-40 % -695.406 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
329.757 $ 0,11 %
659
-4.022
-86 % -1,93 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
260.424 $ 0,09 %
900
-100
-10 % -28.604 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

STT
Singapore Technologies Telemedia Singapore 295 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSL
Western Standard LLC Los Angeles, California 295 Mio. $ AUM 40,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRP
Investment Research Partners Lemont, Pennsylvania 295 Mio. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Towle & Co Denver, Colorado 295 Mio. $ AUM 95,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clarus Group Houston, Texas 295 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UHC
Union Heritage Capital Bloomfield Hills, Michigan 295 Mio. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PJT Investments Toronto 296 Mio. $ AUM 9,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBT
Cornerstone National Bank & Trust Palatine, Illinois 296 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colrain Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colrain Capital 28 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colrain Capital für Q2 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Salesforce: 18.770 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vicor mit einem geschätzten Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Colrain Capital im Q2 2026 war Salesforce: 18.770 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
  • Colrain Capital hat seine Position in Aptiv in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colrain Capital im Q2 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
  • Colrain Capital hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colrain Capital machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • Colrain Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colrain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colrain Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .