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TSS

Thomas Story & Son Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 7,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,47 %
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,79 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+2,83 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,73 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,29 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+365.528 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+358.051 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+1,81 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+741.826 $
3
PSN-Symbol
Parsons
PSN
+674.521 $
4
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+378.868 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+305.186 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,61 %
2 Gesundheitswesen 13,87 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,67 %
4 Industrie 12,18 %
5 Basiskonsumgüter 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
27,1 Mio. $ 9,33 %
44.219
-1.442
-3 % -741.826 $
2022 Q1
18 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
17,8 Mio. $ 6,14 %
49.576
-282
-0,6 % -103.081 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,68 %
62.166
-403
-0,6 % -106.319 $
2013 Q2
53 Quartale
WSM-Symbol
4
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,46 %
69.391
-7.828
-10 % -1,81 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,8 Mio. $ 5,44 %
47.390
-60
-0,1 % -19.272 $
2017 Q2
37 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,44 %
17.311
+11
+0,1 % +10.269 $
2017 Q4
35 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 4,53 %
38.156
-60
-0,2 % -20.824 $
2020 Q1
26 Quartale
GD-Symbol
8
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,47 %
39.015
+5
+0 % +1.856 $
2020 Q2
25 Quartale
ORLY-Symbol
9
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,27 %
144.937
+84
+0,1 % +7.393 $
2013 Q2
53 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,04 %
80.605
-57
-0,1 % -7.876 $
2025 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11 Mio. $ 3,78 %
53.649
+1.131
+2 % +222.701 $
2023 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,35 Mio. $ 3,22 %
64.345
+235
+0,4 % +34.436 $
2013 Q2
53 Quartale
WEC-Symbol
13
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
8,91 Mio. $ 3,07 %
88.435
-3.480
-4 % -378.868 $
2017 Q1
38 Quartale
LDOS-Symbol
14
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,97 %
70.775
+22.667
+47 % +2,83 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ASML-Symbol
15
ASML
ASML
631 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,87 %
4.590
-141
-3 % -244.443 $
2022 Q1
18 Quartale
TSCO-Symbol
16
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,71 %
251.181
-9.301
-4 % -305.186 $
2013 Q2
53 Quartale
FAST-Symbol
17
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,68 %
156.650
– –
2013 Q2
53 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,52 %
73.989
+3.429
+5 % +358.051 $
2016 Q4
39 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,84 Mio. $ 2,36 %
13.737
-1
-0 % -505 $
2013 Q2
53 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,01 %
101.131
+22.228
+28 % +1,29 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,99 %
31.414
-1.009
-3 % -170.508 $
2013 Q2
53 Quartale
IDA-Symbol
22
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,92 %
42.567
-1.654
-4 % -232.792 $
2020 Q2
25 Quartale
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,85 %
20.850
-200
-1 % -55.530 $
2013 Q2
53 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,57 %
52.839
-275
-0,5 % -23.851 $
2013 Q2
53 Quartale
CHRW-Symbol
25
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,15 %
22.491
-64
-0,3 % -10.429 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3

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KLCMU
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom 290 Mio. $ AUM 183,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts 290 Mio. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
FCMI
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 290 Mio. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York 290 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thomas Story & Son für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thomas Story & Son 55 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomas Story & Son für Q3 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 4.227 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Williams-Sonoma mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Thomas Story & Son im Q3 2026 war Quanta Services: 4.227 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Thomas Story & Son hat seine Position in Leidos in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomas Story & Son im Q3 2026 entfiel auf Williams-Sonoma und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Thomas Story & Son hat seine Position in Parsons im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 674.521 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomas Story & Son machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • Thomas Story & Son eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thomas Story & Son stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thomas Story & Son für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .