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TSS
Thomas Story & Son Ativos da carteira
AUM
US$ 290 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
31,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,8%
Retorno est. (1 ano)
+31,82%
Retorno est. (3 anos)
+101,4%
Retorno est. (5 anos)
+115,32%
Retorno est. (10 anos)
+394,47%
AUM
US$ 290 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,1 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,79%
Posição
55
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 366 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 358 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 742 mil |
| 3 |
Parsons
PSN
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 379 mil |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 305 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,61% |
| 2 | Saúde | 13,87% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,67% |
| 4 | Industriais | 12,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 27,1 mi | 9,33% |
44.219
-1.442
| -3% | -US$ 742 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 17,8 mi | 6,14% |
49.576
-282
| -0,6% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,5 mi | 5,68% |
62.166
-403
| -0,6% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 15,8 mi | 5,46% |
69.391
-7.828
| -10% | -US$ 1,81 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,8 mi | 5,44% |
47.390
-60
| -0,1% | -US$ 19,3 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 15,8 mi | 5,44% |
17.311
+11
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,1 mi | 4,53% |
38.156
-60
| -0,2% | -US$ 20,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 12,9 mi | 4,47% |
39.015
+5
| +0% | +US$ 1,86 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 12,4 mi | 4,27% |
144.937
+84
| +0,1% | +US$ 7,39 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,7 mi | 4,04% |
80.605
-57
| -0,1% | -US$ 7,88 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 11 mi | 3,78% |
53.649
+1.131
| +2% | +US$ 223 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,35 mi | 3,22% |
64.345
+235
| +0,4% | +US$ 34,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
13
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 8,91 mi | 3,07% |
88.435
-3.480
| -4% | -US$ 379 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
14
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 8,62 mi | 2,97% |
70.775
+22.667
| +47% | +US$ 2,83 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 8,32 mi | 2,87% |
4.590
-141
| -3% | -US$ 244 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 7,86 mi | 2,71% |
251.181
-9.301
| -4% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 7,76 mi | 2,68% |
156.650
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,31 mi | 2,52% |
73.989
+3.429
| +5% | +US$ 358 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,84 mi | 2,36% |
13.737
-1
| -0% | -US$ 505 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,82 mi | 2,01% |
101.131
+22.228
| +28% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,76 mi | 1,99% |
31.414
-1.009
| -3% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 5,56 mi | 1,92% |
42.567
-1.654
| -4% | -US$ 233 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 5,36 mi | 1,85% |
20.850
-200
| -1% | -US$ 55,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,55 mi | 1,57% |
52.839
-275
| -0,5% | -US$ 23,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 3,33 mi | 1,15% |
22.491
-64
| -0,3% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Thomas Story & Son no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Thomas Story & Son detinha 55 posições avaliadas em US$ 290 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Thomas Story & Son mostra 2 novas, 15 aumentaram, 21 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Quanta Services: 4.227 ações no valor de US$ 2,72 mi. A maior venda foi de Williams-Sonoma, estimada em US$ 1,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Thomas Story & Son no T3 2026 foi Quanta Services: 4.227 ações no valor de US$ 2,72 mi.
- Thomas Story & Son foi quem mais aumentou sua posição em Leidos no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Thomas Story & Son em T3 2026 foi em Williams-Sonoma, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Thomas Story & Son encerrou totalmente sua posição em Parsons no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 675 mil.
- As dez maiores posições de Thomas Story & Son representam 55% de sua carteira de US$ 290 mi no T3 2026.
- Thomas Story & Son abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Thomas Story & Son subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 290 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomas Story & Son referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.