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VWA
Valued Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
22,76%
Retorno est. (1 ano)
24,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,86%
Retorno est. (1 ano)
+24,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79%
Posição
936
Nova
188
Aumentada
306
Reduzida
179
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 919 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 260 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 700 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 478 mil |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 306 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,88% |
| 2 | Tecnologia | 1,86% |
| 3 | Financeiro | 0,94% |
| 4 | Industriais | 0,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 49,6 mi | 18,03% |
959.941
-1.356
| -0,1% | -US$ 67,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 35,6 mi | 12,92% |
284.951
-4.011
| -1% | -US$ 478 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 33,5 mi | 12,19% |
813.233
+22.330
| +3% | +US$ 919 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 28,7 mi | 10,43% |
601.233
+43.499
| +8% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 17,1 mi | 6,2% |
176.723
-7.592
| -4% | -US$ 700 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 16,8 mi | 6,09% |
183.729
-3.826
| -2% | -US$ 336 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 16,7 mi | 6,08% |
162.263
+2.443
| +2% | +US$ 260 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,05 mi | 2,56% |
100.807
-4.580
| -4% | -US$ 306 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 6,44 mi | 2,34% |
50.270
+759
| +2% | +US$ 93,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,95 mi | 2,16% |
134.138
+2.876
| +2% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 4,64 mi | 1,69% |
97.930
+3.724
| +4% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,46 mi | 1,62% |
82.598
+7
| +0% | +US$ 385 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,3 mi | 1,56% |
48.178
+4.647
| +11% | +US$ 417 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 2,85 mi | 1,04% |
68.115
-199
| -0,3% | -US$ 8,34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 2,51 mi | 0,91% |
51.623
-820
| -2% | -US$ 40,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 2,2 mi | 0,8% |
39.978
-3.479
| -8% | -US$ 183 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
US$ 328 mi
| US$ 2,15 mi | 0,78% |
42.745
+81
| +0,2% | +US$ 4,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,08 mi | 0,76% |
51.753
+2.787
| +6% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,08 mi | 0,76% |
57.311
-363
| -0,6% | -US$ 13 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 1,79 mi | 0,65% |
38.403
-15.006
| -28% | -US$ 700 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 1,75 mi | 0,64% |
45.093
-8
| -0% | -US$ 299 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,7 mi | 0,62% |
+16.912
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,49% |
16.327
-7
| -0% | -US$ 554 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,21 mi | 0,44% |
4.179
-281
| -6% | -US$ 80,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 851 mil | 0,31% |
16.436
-4.344
| -21% | -US$ 222 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Valued Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valued Wealth Advisors detinha 936 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 12% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Valued Wealth Advisors mostra 188 novas, 306 aumentaram, 179 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 16.912 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de Avantis Emerging Markets Equity ETF, estimada em US$ 700 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Valued Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 16.912 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Valued Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Valued Wealth Advisors em T2 2026 foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 700 mil.
- Valued Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,6 mil.
- As dez maiores posições de Valued Wealth Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 275 mi no T2 2026.
- Valued Wealth Advisors abriu 188 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valued Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valued Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.