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VWA
Valued Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
22.76%
1年估算報酬率
24.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.86%
1年估算報酬率
+24.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$2845萬
(+12%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
79%
持股
936
新
188
增持
306
減碼
179
已平倉
25
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$170萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$91.9萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$70萬 |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$70萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$47.8萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$30.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.88% |
| 2 | 科技 | 1.86% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | 工業 | 0.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$4962萬 | 18.03% |
959,941
-1,356
| -0.1% | -US$6.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3555萬 | 12.92% |
284,951
-4,011
| -1% | -US$47.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3355萬 | 12.19% |
813,233
+22,330
| +3% | +US$91.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2871萬 | 10.43% |
601,233
+43,499
| +8% | +US$208萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1705萬 | 6.2% |
176,723
-7,592
| -4% | -US$70萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1676萬 | 6.09% |
183,729
-3,826
| -2% | -US$33.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1672萬 | 6.08% |
162,263
+2,443
| +2% | +US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$705萬 | 2.56% |
100,807
-4,580
| -4% | -US$30.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$644萬 | 2.34% |
50,270
+759
| +2% | +US$9.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$595萬 | 2.16% |
134,138
+2,876
| +2% | +US$12.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$464萬 | 1.69% |
97,930
+3,724
| +4% | +US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$446萬 | 1.62% |
82,598
+7
| +0% | +US$385 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$430萬 | 1.56% |
48,178
+4,647
| +11% | +US$41.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$285萬 | 1.04% |
68,115
-199
| -0.3% | -US$8,345 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$251萬 | 0.91% |
51,623
-820
| -2% | -US$4.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$220萬 | 0.8% |
39,978
-3,479
| -8% | -US$18.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
US$3.28億
| US$215萬 | 0.78% |
42,745
+81
| +0.2% | +US$4,146 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$208萬 | 0.76% |
51,753
+2,787
| +6% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$208萬 | 0.76% |
57,311
-363
| -0.6% | -US$1.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$179萬 | 0.65% |
38,403
-15,006
| -28% | -US$70萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$175萬 | 0.64% |
45,093
-8
| -0% | -US$299 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$170萬 | 0.62% |
+16,912
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$134萬 | 0.49% |
16,327
-7
| -0% | -US$554 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$121萬 | 0.44% |
4,179
-281
| -6% | -US$8.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$85.1萬 | 0.31% |
16,436
-4,344
| -21% | -US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
DWM
SCM
GWS
ACA
WFG
WA
WAP
ICP
Valued Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valued Wealth Advisors持有936個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Valued Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增188項、增加306檔、減碼179檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共16,912股，價值US$170萬。 最大的一筆賣出是Avantis Emerging Markets Equity ETF，估計金額為US$70萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和金融。
- Valued Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進16,912股，價值US$170萬。
- Valued Wealth Advisors在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Valued Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$70萬。
- Valued Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Air Lease Corp，估計賣出金額為US$2.46萬。
- 在2026年第2季，Valued Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占79%。
- Valued Wealth Advisors在2026年第2季新增了188個部位，並平倉25個部位。
- Valued Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.75億。
根據Valued Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。