¡Ya estamos en !
Descubre más
VWA
Valued Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
22.76%
Rendimiento estimado a 1 año
24.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79%
Posición
936
Nuevas
188
Aumentadas
306
Reducidas
179
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 919 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 417 k |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 260 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 700 k |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+USD 700 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 478 k |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 336 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 306 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.88% |
| 2 | Tecnología | 1.86% |
| 3 | Finanzas | 0.94% |
| 4 | Industriales | 0.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 49.6 M | 18.03% |
959,941
-1,356
| -0.1% | -USD 67.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 35.6 M | 12.92% |
284,951
-4,011
| -1% | -USD 478 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 33.5 M | 12.19% |
813,233
+22,330
| +3% | +USD 919 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 28.7 M | 10.43% |
601,233
+43,499
| +8% | +USD 2.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 17.1 M | 6.2% |
176,723
-7,592
| -4% | -USD 700 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 16.8 M | 6.09% |
183,729
-3,826
| -2% | -USD 336 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 16.7 M | 6.08% |
162,263
+2,443
| +2% | +USD 260 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.05 M | 2.56% |
100,807
-4,580
| -4% | -USD 306 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 6.44 M | 2.34% |
50,270
+759
| +2% | +USD 93.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.95 M | 2.16% |
134,138
+2,876
| +2% | +USD 123 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 4.64 M | 1.69% |
97,930
+3,724
| +4% | +USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.46 M | 1.62% |
82,598
+7
| +0% | +USD 385 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 4.3 M | 1.56% |
48,178
+4,647
| +11% | +USD 417 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 2.85 M | 1.04% |
68,115
-199
| -0.3% | -USD 8.34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 2.51 M | 0.91% |
51,623
-820
| -2% | -USD 40.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.8% |
39,978
-3,479
| -8% | -USD 183 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
USD 328 M
| USD 2.15 M | 0.78% |
42,745
+81
| +0.2% | +USD 4.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.08 M | 0.76% |
51,753
+2,787
| +6% | +USD 108 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.08 M | 0.76% |
57,311
-363
| -0.6% | -USD 13 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 1.79 M | 0.65% |
38,403
-15,006
| -28% | -USD 700 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 1.75 M | 0.64% |
45,093
-8
| -0% | -USD 299 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.7 M | 0.62% |
+16,912
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.49% |
16,327
-7
| -0% | -USD 554 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.21 M | 0.44% |
4,179
-281
| -6% | -USD 80.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 851 k | 0.31% |
16,436
-4,344
| -21% | -USD 222 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
DWM
SCM
GWS
ACA
WFG
WA
WAP
ICP
Revisión del portafolio de Valued Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valued Wealth Advisors mantenía 936 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 12% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Valued Wealth Advisors muestra 188 nuevos, Aumentaron 306, 179 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 16,912 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue Avantis Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 700 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Valued Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 16,912 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Valued Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Valued Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Avantis Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 700 k.
- Valued Wealth Advisors cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.6 k.
- Las diez principales posiciones de Valued Wealth Advisors representan 79% de su cartera de USD 275 M en T2 2026.
- Valued Wealth Advisors abrió 188 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valued Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Valued Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.