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VWA

Valued Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 22,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
79 %
Position
936
Neu
188
Aufgestockt
306
Reduziert
179
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,08 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,7 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+919.005 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+416.727 $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+260.027 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+700.132 $
2
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+699.920 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+478.441 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+336.050 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+306.055 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,88 %
2 Technologie 1,86 %
3 Finanzwesen 0,94 %
4 Industrie 0,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
49,6 Mio. $ 18,03 %
959.941
-1.356
-0,1 % -67.866 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
35,6 Mio. $ 12,92 %
284.951
-4.011
-1 % -478.441 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
33,5 Mio. $ 12,19 %
813.233
+22.330
+3 % +919.005 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
28,7 Mio. $ 10,43 %
601.233
+43.499
+8 % +2,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,2 %
176.723
-7.592
-4 % -700.132 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,09 %
183.729
-3.826
-2 % -336.050 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,08 %
162.263
+2.443
+2 % +260.027 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,56 %
100.807
-4.580
-4 % -306.055 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,34 %
50.270
+759
+2 % +93.504 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,16 %
134.138
+2.876
+2 % +123.044 $
2023 Q4
10 Quartale
AVRE-Symbol
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
4,64 Mio. $ 1,69 %
97.930
+3.724
+4 % +175.736 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,62 %
82.598
+7
+0 % +385 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,56 %
48.178
+4.647
+11 % +416.727 $
2023 Q4
10 Quartale
IVLU-Symbol
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,04 %
68.115
-199
-0,3 % -8.345 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDC-Symbol
15
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,91 %
51.623
-820
-2 % -40.401 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,8 %
39.978
-3.479
-8 % -182.673 $
2023 Q4
10 Quartale
ISVL-Symbol
17
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
328 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,78 %
42.745
+81
+0,2 % +4.146 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,76 %
51.753
+2.787
+6 % +107.803 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,76 %
57.311
-363
-0,6 % -12.961 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSF-Symbol
20
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,65 %
38.403
-15.006
-28 % -699.920 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,64 %
45.093
-8
-0 % -299 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,62 %
+16.912
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFUS-Symbol
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,49 %
16.327
-7
-0 % -554 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,44 %
4.179
-281
-6 % -80.376 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
851.041 $ 0,31 %
16.436
-4.344
-21 % -222.171 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Valued Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Wealth Advisors 936 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valued Wealth Advisors für Q2 2026 weist 188 neu, 306 erhöht, 179 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 16.912 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Avantis Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 700.132 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Valued Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 16.912 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Valued Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valued Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Avantis Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 700.132 $.
  • Valued Wealth Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.631 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valued Wealth Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Valued Wealth Advisors eröffnete 188 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valued Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .