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LIA

Luken Investment Analytics Portfolio-Positionen

AUM 286 Mio. $ Umschlag 8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,33 %
Position
172
Neu
12
Aufgestockt
14
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDVD-Symbol
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
+12,4 Mio. $
2
TMAR-Symbol
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
+7,62 Mio. $
3
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+7,5 Mio. $
4
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+6,85 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+22 Mio. $
2
IGLD-Symbol
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
+17,3 Mio. $
3
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,86 Mio. $
4
HYBL-Symbol
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
+888.176 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+659.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,84 %
2 Industrie 3,11 %
3 Gesundheitswesen 1,03 %
4 Finanzwesen 0,94 %
5 Technologie 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDVI-Symbol
1
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
612 Mio. $
25,3 Mio. $ 8,85 %
797.531
-13.026
-2 % -402.936 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,38 %
240.226
-5.687
-2 % -485.190 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,04 %
27.354
-798
-3 % -549.040 $
2020 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,59 %
364.088
+684
+0,2 % +34.983 $
2020 Q4
22 Quartale
YDEC-Symbol
5
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
166 Mio. $
15,9 Mio. $ 5,55 %
576.492
+31.149
+6 % +846.163 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,04 %
19.297
-199
-1 % -144.276 $
2020 Q4
22 Quartale
SDVD-Symbol
7
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
12,7 Mio. $ 4,44 %
+549.594
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12 Mio. $ 4,21 %
238.829
+6.135
+3 % +304.115 $
2020 Q4
22 Quartale
HYTI-Symbol
9
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
92,6 Mio. $
11,5 Mio. $ 4,04 %
603.991
-11.953
-2 % -230.004 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,19 %
42.943
+3.773
+10 % +772.124 $
2022 Q4
14 Quartale
XNTK-Symbol
11
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
8,76 Mio. $ 3,06 %
+22.430
Neu +7,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVI-Symbol
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,01 %
293.324
-67.334
-19 % -1,86 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
HYBL-Symbol
13
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
8,28 Mio. $ 2,89 %
296.160
-31.701
-10 % -888.176 $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,8 %
10.706
-596
-5 % -434.005 $
2022 Q4
14 Quartale
TMAR-Symbol
15
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
18,1 Mio. $
7,77 Mio. $ 2,71 %
+298.245
Neu +7,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTCE-Symbol
16
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
85,5 Mio. $
7,76 Mio. $ 2,71 %
286.680
+66.551
+30 % +1,74 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ARKK-Symbol
17
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,53 %
+89.592
Neu +6,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,22 Mio. $ 2,52 %
10.516
-56
-0,5 % -37.332 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,96 %
18.487
-804
-4 % -227.752 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,79 %
42.979
-256
-0,6 % -29.267 $
2020 Q4
22 Quartale
SPMD-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,69 %
71.712
+17.271
+32 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,66 %
51.839
-153
-0,3 % -14.003 $
2023 Q4
10 Quartale
QDEC-Symbol
23
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
4,57 Mio. $ 1,6 %
128.292
-17.418
-12 % -601.809 $
2026 Q1
1 Quartal
ACYN-Symbol
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1 %
+137.360
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BUFR-Symbol
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,58 %
45.058
+1.753
+4 % +62.790 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PF
Penney Financial Houston, Texas 286 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota 286 Mio. $ AUM 3,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel 286 Mio. $ AUM 63,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Palisades Hudson Asset Management Fort Lauderdale, Florida 286 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
ICW Investment Advisors Scottsdale, Arizona 286 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio 286 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORC
O'Rourke & Company Boston, Massachusetts 287 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Luken Investment Analytics für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Luken Investment Analytics 172 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Luken Investment Analytics für Q2 2026 weist 12 neu, 14 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 549.594 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Expanded Tech-Software Sector ETF mit einem geschätzten Wert von 22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Luken Investment Analytics im Q2 2026 war FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 549.594 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • Luken Investment Analytics hat seine Position in First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Luken Investment Analytics im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Gold Strategy Target Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
  • Luken Investment Analytics hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luken Investment Analytics machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • Luken Investment Analytics eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Luken Investment Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von Luken Investment Analytics für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .