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LIA
Luken Investment Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.86億
売買回転率
8.72%
推定1年リターン
17.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.07%
1年予想リターン
+17.34%
3年間の予想リターン
+47.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.86億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+9.5%)
資金フロー
-$323万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.33%
保有額
172
新規
12
買い増し
14
減少
26
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+$1243万 |
| 2 |
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
|
+$762万 |
| 3 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+$750万 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$685万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$285万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$2196万 |
| 2 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+$1732万 |
| 3 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+$186万 |
| 4 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+$88.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$65.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.84% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 3.11% |
| 3 | ヘルスケア | 1.03% |
| 4 | 金融 | 0.94% |
| 5 | 情報技術 | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
$6.12億
| $2533万 | 8.85% |
797,531
-13,026
| -2% | -$40.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2111万 | 7.38% |
240,226
-5,687
| -2% | -$48.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2014万 | 7.04% |
27,354
-798
| -3% | -$54.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1885万 | 6.59% |
364,088
+684
| +0.2% | +$3.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
$1.66億
| $1588万 | 5.55% |
576,492
+31,149
| +6% | +$84.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1441万 | 5.04% |
19,297
-199
| -1% | -$14.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
$8.97億
| $1269万 | 4.44% |
+549,594
| 新規 | +$1243万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1203万 | 4.21% |
238,829
+6,135
| +3% | +$30.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
$9257万
| $1154万 | 4.04% |
603,991
-11,953
| -2% | -$23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $914万 | 3.19% |
42,943
+3,773
| +10% | +$77.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.1億
| $876万 | 3.06% |
+22,430
| 新規 | +$750万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $862万 | 3.01% |
293,324
-67,334
| -19% | -$186万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
13
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.63億
| $828万 | 2.89% |
296,160
-31,701
| -10% | -$88.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $802万 | 2.8% |
10,706
-596
| -5% | -$43.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
15
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
$1807万
| $777万 | 2.71% |
+298,245
| 新規 | +$762万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
$8549万
| $776万 | 2.71% |
286,680
+66,551
| +30% | +$174万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $724万 | 2.53% |
+89,592
| 新規 | +$685万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $722万 | 2.52% |
10,516
-56
| -0.5% | -$3.73万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $560万 | 1.96% |
18,487
-804
| -4% | -$22.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $511万 | 1.79% |
42,979
-256
| -0.6% | -$2.93万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $484万 | 1.69% |
71,712
+17,271
| +32% | +$111万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $475万 | 1.66% |
51,839
-153
| -0.3% | -$1.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.92億
| $457万 | 1.6% |
128,292
-17,418
| -12% | -$60.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $286万 | 1% |
+137,360
| 新規 | +$285万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $165万 | 0.58% |
45,058
+1,753
| +4% | +$6.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PF
GCP
SMTF
PHAM
BFA
IIA
TWM
ORC
Luken Investment Analyticsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Luken Investment Analyticsは172銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.61億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Luken Investment Analyticsの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、14件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は549,594株、評価額は$1269万でした。 最も大きな売却はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、推定額は$2196万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Luken Investment Analyticsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は549,594株、評価額は$1269万でした。
- Luken Investment Analyticsは2026年第2四半期にFirst Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Luken Investment Analyticsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Gold Strategy Target Income ETFで、推定$1732万相当を減らしました。
- Luken Investment Analyticsは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2196万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Luken Investment Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの56%を占めています。
- Luken Investment Analyticsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Luken Investment Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$2.86億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のLuken Investment Analyticsの 13F報告書 に基づいています。