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DWA
Delap Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.91億
売買回転率
17.2%
推定1年リターン
14.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+14.74%
3年間の予想リターン
+72.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.91億
運用資産残高の伸び率
-$535万
(-1.8%)
資金フロー
-$680万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.21%
保有額
93
新規
3
買い増し
23
減少
36
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$511万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$309万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$71.5万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$63.6万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$62.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$206万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$189万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$145万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$135万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.06% |
| 2 | 情報技術 | 4.46% |
| 3 | 生活必需品 | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3721万 | 12.81% |
223,800
-571
| -0.3% | -$9.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2467万 | 8.49% |
275,688
+1,385
| +0.5% | +$12.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1743万 | 6% |
392,040
-7,634
| -2% | -$34.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1584万 | 5.45% |
224,328
-2,803
| -1% | -$20.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1549万 | 5.33% |
389,931
-10,521
| -3% | -$41.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1525万 | 5.25% |
139,468
-8,761
| -6% | -$95万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1413万 | 4.86% |
119,323
+43,327
| +57% | +$511万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1318万 | 4.53% |
35,205
-1,242
| -3% | -$46.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1312万 | 4.51% |
231,497
-35,417
| -13% | -$206万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $864万 | 2.97% |
199,485
+1,666
| +0.8% | +$7.18万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $772万 | 2.66% |
153,758
-482
| -0.3% | -$2.45万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $734万 | 2.52% |
79,686
-319
| -0.4% | -$2.94万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $679万 | 2.34% |
20,383
-1,448
| -7% | -$46.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $644万 | 2.22% |
230,305
-42,871
| -16% | -$126万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $629万 | 2.16% |
169,835
-36,029
| -18% | -$135万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $625万 | 2.15% |
134,473
-27,281
| -17% | -$129万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $527万 | 1.81% |
46,464
+26,633
| +134% | +$309万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $523万 | 1.8% |
106,171
-161
| -0.2% | -$7,985 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $450万 | 1.55% |
55,504
-916
| -2% | -$7.37万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $378万 | 1.3% |
7,367
-1,175
| -14% | -$54.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $364万 | 1.25% |
61,387
-465
| -0.8% | -$2.78万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $357万 | 1.23% |
63,865
-445
| -0.7% | -$2.54万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $317万 | 1.09% |
68,931
+13,079
| +23% | +$62.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $274万 | 0.94% |
23,304
-1,938
| -8% | -$24.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $267万 | 0.92% |
40,231
-1,346
| -3% | -$9.48万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
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Delap Wealth Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Delap Wealth Advisoryは$2.91億相当のポジションを93件保有しており、前四半期の$2.96億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Delap Wealth Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、36件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は12,602株、評価額は$63.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$206万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Delap Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は12,602株、評価額は$63.5万でした。
- Delap Wealth Advisoryは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$511万でした。
- Delap Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$206万相当を減らしました。
- Delap Wealth Advisoryは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$189万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Delap Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.91億のポートフォリオの60%を占めています。
- Delap Wealth Advisoryは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Delap Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$2.91億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDelap Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。