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DWA
Delap Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
17.2%
1年估算報酬率
14.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.96%
1年估算報酬率
+14.74%
3年估算報酬率
+72.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
-US$535萬
(-1.8%)
資金流向
-US$680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.21%
持股
93
新
3
增持
23
減碼
36
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$511萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$309萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$71.5萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$62.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$206萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$189萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$145萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$135萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.06% |
| 2 | 科技 | 4.46% |
| 3 | 必需消費品 | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3721萬 | 12.81% |
223,800
-571
| -0.3% | -US$9.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2467萬 | 8.49% |
275,688
+1,385
| +0.5% | +US$12.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1743萬 | 6% |
392,040
-7,634
| -2% | -US$34.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1584萬 | 5.45% |
224,328
-2,803
| -1% | -US$20.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1549萬 | 5.33% |
389,931
-10,521
| -3% | -US$41.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1525萬 | 5.25% |
139,468
-8,761
| -6% | -US$95萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1413萬 | 4.86% |
119,323
+43,327
| +57% | +US$511萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1318萬 | 4.53% |
35,205
-1,242
| -3% | -US$46.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1312萬 | 4.51% |
231,497
-35,417
| -13% | -US$206萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$864萬 | 2.97% |
199,485
+1,666
| +0.8% | +US$7.18萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$772萬 | 2.66% |
153,758
-482
| -0.3% | -US$2.45萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$734萬 | 2.52% |
79,686
-319
| -0.4% | -US$2.94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$679萬 | 2.34% |
20,383
-1,448
| -7% | -US$46.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$644萬 | 2.22% |
230,305
-42,871
| -16% | -US$126萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$629萬 | 2.16% |
169,835
-36,029
| -18% | -US$135萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$625萬 | 2.15% |
134,473
-27,281
| -17% | -US$129萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$527萬 | 1.81% |
46,464
+26,633
| +134% | +US$309萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$523萬 | 1.8% |
106,171
-161
| -0.2% | -US$7,985 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$450萬 | 1.55% |
55,504
-916
| -2% | -US$7.37萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$378萬 | 1.3% |
7,367
-1,175
| -14% | -US$54.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$364萬 | 1.25% |
61,387
-465
| -0.8% | -US$2.78萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$357萬 | 1.23% |
63,865
-445
| -0.7% | -US$2.54萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$317萬 | 1.09% |
68,931
+13,079
| +23% | +US$62.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$274萬 | 0.94% |
23,304
-1,938
| -8% | -US$24.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$267萬 | 0.92% |
40,231
-1,346
| -3% | -US$9.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SIM
LIA
VG
NC
SVWG
AC
BCP
NWP
Delap Wealth Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Delap Wealth Advisory持有93個部位，管理資產為US$2.91億，較前一季的US$2.96億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Delap Wealth Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加23檔、減碼36檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共12,602股，價值US$63.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為科技和必需消費品。
- Delap Wealth Advisory在2026年第3季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進12,602股，價值US$63.5萬。
- Delap Wealth Advisory在2026年第3季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$511萬。
- Delap Wealth Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$206萬。
- Delap Wealth Advisory於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$189萬。
- 在2026年第3季，Delap Wealth Advisory的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占60%。
- Delap Wealth Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Delap Wealth Advisory的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.91億。
根據Delap Wealth Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。