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AWA
Adapt Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
23.01%
1年估算報酬率
30.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.33%
1年估算報酬率
+30.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$2963萬
(+11%)
資金流向
-US$1619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.84%
持股
113
新
7
增持
16
減碼
63
已平倉
19
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$280萬 |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$49.4萬 |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Gorilla Technology Group
GRRR
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$29.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$285萬 |
| 2 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$100萬 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$95.6萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$88.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.25% |
| 2 | 科技 | 5.02% |
| 3 | 金融 | 3.3% |
| 4 | 醫療保健 | 1.72% |
| 5 | 通訊服務 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3397萬 | 11.11% |
45,363
-824
| -2% | -US$60萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3300萬 | 10.79% |
108,910
-2,502
| -2% | -US$70.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$2363萬 | 7.73% |
146,285
-3,866
| -3% | -US$54.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1895萬 | 6.2% |
414,220
-6,282
| -1% | -US$27.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$1758萬 | 5.75% |
682,887
-38,645
| -5% | -US$100萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$1403萬 | 4.59% |
213,783
-936
| -0.4% | -US$5.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51億
| US$1307萬 | 4.28% |
378,641
-13,256
| -3% | -US$45.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$1250萬 | 4.09% |
70,753
-210
| -0.3% | -US$3.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$1242萬 | 4.06% |
210,835
-1,532
| -0.7% | -US$8.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$992萬 | 3.24% |
15,118
-154
| -1% | -US$8.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$925萬 | 3.02% |
182,656
-6,860
| -4% | -US$34.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$706萬 | 2.31% |
57,433
+207
| +0.4% | +US$2.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$499萬 | 1.63% |
39,025
-811
| -2% | -US$10.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1億
| US$483萬 | 1.58% |
191,528
-14,810
| -7% | -US$37.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$459萬 | 1.5% |
22,960
-2,941
| -11% | -US$60.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$447萬 | 1.46% |
6,511
-33
| -0.5% | -US$2.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.17億
| US$425萬 | 1.39% |
201,459
-12,701
| -6% | -US$27.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$356萬 | 1.16% |
37,049
-1,729
| -4% | -US$16.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97億
| US$351萬 | 1.15% |
394,418
-8,221
| -2% | -US$6.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$341萬 | 1.12% |
42,380
-2,964
| -7% | -US$23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$338萬 | 1.11% |
13,322
-3,100
| -19% | -US$72.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$331萬 | 1.08% |
2,870
-504
| -15% | -US$37.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$322萬 | 1.05% |
101,476
-2,890
| -3% | -US$9.17萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$287萬 | 0.94% |
+37,651
| 新 | +US$280萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$282萬 | 0.92% |
9,743
-1,731
| -15% | -US$49.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
DP
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
QP
Adapt Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Adapt Wealth Advisors持有113個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$2.76億增加11%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Adapt Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$1619萬，平倉19個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Global 100 ETF，這筆估值約為US$285萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Adapt Wealth Advisors新建了iShares MSCI ACWI ex US ETF的部位，價值US$287萬。
- Adapt Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進37,651股，價值US$287萬。
- Adapt Wealth Advisors在2026年第2季增持Blue Owl Technology Finance Corp的幅度最大，估計增加US$49.4萬。
- Adapt Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ALPS Smith Core Plus Bond ETF，估計減持了US$100萬。
- Adapt Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Global 100 ETF，估計賣出金額為US$285萬。
- 在2026年第2季，Adapt Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占62%。
- Adapt Wealth Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉19個部位。
- Adapt Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.06億。
根據Adapt Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。