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W
WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SSR Mining
SSRM
US$64.9億
| US$3257萬 | 11.8% |
1,151,535
+124,077
| +12% | +US$378萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2619萬 | 9.49% |
70,785
+1,439
| +2% | +US$51.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2039萬 | 7.39% |
238,561
+1,063
| +0.4% | +US$8.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1367萬 | 4.95% |
143,229
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1309萬 | 4.74% |
104,901
+783
| +0.8% | +US$9.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1125萬 | 4.07% |
104,517
+4,292
| +4% | +US$45.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$981萬 | 3.55% |
95,159
+1,711
| +2% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$916萬 | 3.32% |
124,835
+2,491
| +2% | +US$18.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$827萬 | 3% |
85,799
+3,674
| +4% | +US$35.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$674萬 | 2.44% |
87,923
+3,248
| +4% | +US$24.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$621萬 | 2.25% |
262,197
+489
| +0.2% | +US$1.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$530萬 | 1.92% |
104,834
+8,674
| +9% | +US$43.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$524萬 | 1.9% |
54,352
+740
| +1% | +US$6.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$462萬 | 1.67% |
6,726
+32
| +0.5% | +US$2.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$438萬 | 1.59% |
151,220
+24
| +0% | +US$672 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$432萬 | 1.57% |
163,102
+11,357
| +7% | +US$30.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$415萬 | 1.5% |
17,419
+1,470
| +9% | +US$36.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$407萬 | 1.47% |
104,840
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$384萬 | 1.39% |
13,282
+160
| +1% | +US$4.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$330萬 | 1.19% |
20,076
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$317萬 | 1.15% |
71,464
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$280萬 | 1.01% |
48,590
+2,214
| +5% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$265萬 | 0.96% |
26,328
+3,515
| +15% | +US$35.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$250萬 | 0.9% |
6,689
+329
| +5% | +US$13.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$217萬 | 0.78% |
16,380
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
WAP
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。