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W
WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87億
| US$28.1萬 | 0.1% |
7,381
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
ASML
ASML
US$6348億
| US$26.9萬 | 0.1% |
135
+6
| +5% | +US$9,550 |
2023 Q4
10個季度
|
|
78
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$25.4萬 | 0.09% |
8,157
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
79
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$25.1萬 | 0.09% |
7,914
+9
| +0.1% | +US$286 |
2023 Q4
10個季度
|
|
80
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.83億
| US$24.6萬 | 0.09% |
2,779
+1,124
| +68% | +US$9.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
81
Uber
UBER
US$1429億
| US$24.5萬 | 0.09% |
3,399
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
Home Depot
HD
US$3092億
| US$24.5萬 | 0.09% |
694
+6
| +0.9% | +US$1,952 |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$24萬 | 0.09% |
1,258
+334
| +36% | +US$5.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$23.1萬 | 0.08% |
952
+130
| +16% | +US$3.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.62億
| US$23萬 | 0.08% |
2,885
+726
| +34% | +US$5.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$22.9萬 | 0.08% |
1,848
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
87
ASE Group
ASX
US$1062億
| US$22.6萬 | 0.08% |
5,011
+161
| +3% | +US$5,407 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$22.4萬 | 0.08% |
385
-64
| -14% | -US$2.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
89
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.18億
| US$22.1萬 | 0.08% |
2,699
+200
| +8% | +US$1.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
American Express
AXP
US$2137億
| US$21.6萬 | 0.08% |
638
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
91
Merck
MRK
US$3544億
| US$21.5萬 | 0.08% |
1,673
+1,428
| +583% | +US$16.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
92
已下市
Electronic Arts
EA
| US$21.4萬 | 0.08% |
1,046
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
93
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$20.9萬 | 0.08% |
863
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
94
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.8億
| US$20.8萬 | 0.08% |
10,174
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
95
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$20.2萬 | 0.07% |
668
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$19.3萬 | 0.07% |
1,412
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$18.7萬 | 0.07% |
1,380
+765
| +124% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$18.7萬 | 0.07% |
2,420
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
99
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$18.1萬 | 0.07% |
1,744
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
100
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$18萬 | 0.07% |
4,962
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
TWM
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。