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W
WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 281 k | 0.1% |
7,381
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
135
+6
| +5% | +USD 9.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
8,157
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 251 k | 0.09% |
7,914
+9
| +0.1% | +USD 286 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 481 M
| USD 246 k | 0.09% |
2,779
+1,124
| +68% | +USD 94.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
3,399
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
694
+6
| +0.9% | +USD 1.95 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
1,258
+334
| +36% | +USD 57.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 231 k | 0.08% |
952
+130
| +16% | +USD 30.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 230 k | 0.08% |
2,885
+726
| +34% | +USD 57.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 229 k | 0.08% |
1,848
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 226 k | 0.08% |
5,011
+161
| +3% | +USD 5.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
385
-64
| -14% | -USD 26.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 216 M
| USD 221 k | 0.08% |
2,699
+200
| +8% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
638
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
1,673
+1,428
| +583% | +USD 167 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 214 k | 0.08% |
1,046
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
863
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 208 k | 0.08% |
10,174
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 202 k | 0.07% |
668
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 193 k | 0.07% |
1,412
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 187 k | 0.07% |
1,380
+765
| +124% | +USD 114 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 187 k | 0.07% |
2,420
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 181 k | 0.07% |
1,744
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 180 k | 0.07% |
4,962
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.