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WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
11.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.16%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.71 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
917
Nuevas
65
Aumentadas
132
Reducidas
125
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 511 k |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 313 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 243 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 237 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 172 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 561 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 106 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 72.2 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 49.9 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 40.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.12% |
| 2 | Tecnología | 7.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.34% |
| 5 | Materiales | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12.1 M | 8.65% |
199,857
+4,025
| +2% | +USD 243 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.5 M | 8.24% |
42,886
+498
| +1% | +USD 129 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 8.73 M | 6.27% |
97,272
+1,902
| +2% | +USD 172 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 7.44 M | 5.34% |
110,150
+2,315
| +2% | +USD 157 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 5.65 M | 4.06% |
78,487
+1,573
| +2% | +USD 113 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 4.97 M | 3.57% |
76,518
+3,596
| +5% | +USD 237 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 4.68 M | 3.36% |
234,330
+951
| +0.4% | +USD 18.5 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 4.26 M | 3.06% |
50,919
+2,061
| +4% | +USD 170 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 4.18 M | 3% |
83,444
+1,095
| +1% | +USD 54.8 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.15 M | 2.98% |
55,392
+1,419
| +3% | +USD 105 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
SSR Mining
SSRM
USD 5418 M
| USD 3.85 M | 2.77% |
852,433
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 3.71 M | 2.66% |
34,829
+1,352
| +4% | +USD 144 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 3.37 M | 2.42% |
160,956
-2,463
| -2% | -USD 49.9 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.27 M | 2.35% |
16,928
-3,056
| -15% | -USD 561 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.07 M | 2.21% |
6,878
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.66 M | 1.91% |
12,617
-387
| -3% | -USD 72.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 2.52 M | 1.81% |
41,198
+1,221
| +3% | +USD 73.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.51 M | 1.8% |
77,732
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.27 M | 1.63% |
21,221
-6
| -0% | -USD 638 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.96 M | 1.41% |
3,915
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 1.76 M | 1.27% |
67,848
+5,622
| +9% | +USD 145 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Snap
SNAP
USD 9082 M
| USD 1.66 M | 1.19% |
99,776
+915
| +0.9% | +USD 13.1 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 1.58 M | 1.14% |
16,372
+391
| +2% | +USD 36.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 1.57 M | 1.13% |
27,621
+5,493
| +25% | +USD 313 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.87% |
23,334
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
NC
Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2024
Al cierre de T2 2024, WealthCollab mantenía 917 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de WealthCollab muestra 65 nuevos, Aumentaron 132, 125 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tenaris: 409 acciones con un valor de USD 12.5 k. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 561 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2024 fue Tenaris: 409 acciones por un valor de USD 12.5 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en Electronic Arts durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 511 k.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2024 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 561 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Enerplus Corporation en T2 2024, con una venta estimada de USD 21 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 49% de su cartera de USD 139 M en T2 2024.
- WealthCollab abrió 65 posiciones nuevas y cerró 57 en T2 2024.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.