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WealthCollab Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
11,75%
Retorno est. (1 ano)
18,16%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,16%
Retorno est. (3 anos)
+85,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,71 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
917
Nova
65
Aumentada
132
Reduzida
125
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 511 mil |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 313 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 172 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 561 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 106 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 72,2 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 49,9 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 40,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,34% |
| 5 | Materiais | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12,1 mi | 8,65% |
199.857
+4.025
| +2% | +US$ 243 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,5 mi | 8,24% |
42.886
+498
| +1% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 8,73 mi | 6,27% |
97.272
+1.902
| +2% | +US$ 172 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 7,44 mi | 5,34% |
110.150
+2.315
| +2% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 5,65 mi | 4,06% |
78.487
+1.573
| +2% | +US$ 113 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 4,97 mi | 3,57% |
76.518
+3.596
| +5% | +US$ 237 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 4,68 mi | 3,36% |
234.330
+951
| +0,4% | +US$ 18,5 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 4,26 mi | 3,06% |
50.919
+2.061
| +4% | +US$ 170 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 4,18 mi | 3% |
83.444
+1.095
| +1% | +US$ 54,8 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,15 mi | 2,98% |
55.392
+1.419
| +3% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
SSR Mining
SSRM
US$ 5,38 bi
| US$ 3,85 mi | 2,77% |
852.433
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 3,71 mi | 2,66% |
34.829
+1.352
| +4% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 3,37 mi | 2,42% |
160.956
-2.463
| -2% | -US$ 49,9 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 3,27 mi | 2,35% |
16.928
-3.056
| -15% | -US$ 561 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,07 mi | 2,21% |
6.878
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,66 mi | 1,91% |
12.617
-387
| -3% | -US$ 72,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 2,52 mi | 1,81% |
41.198
+1.221
| +3% | +US$ 73,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,51 mi | 1,8% |
77.732
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,27 mi | 1,63% |
21.221
-6
| -0% | -US$ 638 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,96 mi | 1,41% |
3.915
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 1,76 mi | 1,27% |
67.848
+5.622
| +9% | +US$ 145 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Snap
SNAP
US$ 9,01 bi
| US$ 1,66 mi | 1,19% |
99.776
+915
| +0,9% | +US$ 13,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 1,58 mi | 1,14% |
16.372
+391
| +2% | +US$ 36,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 1,57 mi | 1,13% |
27.621
+5.493
| +25% | +US$ 313 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,87% |
23.334
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
NC
Revisão da carteira de WealthCollab no T2 2024
No fechamento de T2 2024, WealthCollab detinha 917 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2024 de WealthCollab mostra 65 novas, 132 aumentaram, 125 reduções e 57 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tenaris: 409 ações no valor de US$ 12,5 mil. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 561 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de WealthCollab no T2 2024 foi Tenaris: 409 ações no valor de US$ 12,5 mil.
- WealthCollab foi quem mais aumentou sua posição em Electronic Arts no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 511 mil.
- A maior redução de WealthCollab em T2 2024 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 561 mil.
- WealthCollab encerrou totalmente sua posição em Enerplus Corporation no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 21 mil.
- As dez maiores posições de WealthCollab representam 49% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2024.
- WealthCollab abriu 65 novas posições e encerrou 57 em T2 2024.
- O valor da carteira de WealthCollab subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthCollab referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.