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WealthCollab Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
11,75%
Retorno est. (1 ano)
18,16%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,3%
Retorno est. (1 ano)
+18,16%
Retorno est. (3 anos)
+85,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,44%
Posição
1.027
Nova
112
Aumentada
178
Reduzida
132
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 894 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 136 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,06% |
| 2 | Materiais | 6,91% |
| 3 | Tecnologia | 6,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,8 mi | 8,28% |
48.761
-3.179
| -6% | -US$ 894 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 13,7 mi | 7,63% |
197.740
-20.031
| -9% | -US$ 1,3 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
SSR Mining
SSRM
US$ 5,38 bi
| US$ 11,7 mi | 6,54% |
917.075
+29.938
| +3% | +US$ 338 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 11 mi | 6,13% |
141.952
+19.459
| +16% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 7,95 mi | 4,44% |
87.214
-28.406
| -25% | -US$ 2,45 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 7,14 mi | 3,99% |
90.044
+610
| +0,7% | +US$ 45,1 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 6,84 mi | 3,82% |
65.430
+6.607
| +11% | +US$ 687 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 6,35 mi | 3,55% |
86.301
+1.716
| +2% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 5,41 mi | 3,03% |
60.795
+3.671
| +6% | +US$ 324 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 5,41 mi | 3,02% |
255.607
+696
| +0,3% | +US$ 14,6 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,78 mi | 2,67% |
61.810
+1.153
| +2% | +US$ 87,8 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 4,41 mi | 2,46% |
89.877
-2.785
| -3% | -US$ 136 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 3,63 mi | 2,03% |
152.194
-3.096
| -2% | -US$ 68,2 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 3,39 mi | 1,89% |
15.438
-202
| -1% | -US$ 40 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 3,33 mi | 1,86% |
48.623
+400
| +0,8% | +US$ 25,2 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,3 mi | 1,84% |
6.635
+221
| +3% | +US$ 96 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 3,09 mi | 1,72% |
+104.840
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 2,95 mi | 1,65% |
110.387
+6.231
| +6% | +US$ 165 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 2,74 mi | 1,53% |
20.315
+12.390
| +156% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,58 mi | 1,44% |
71.866
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,56 mi | 1,43% |
12.461
+32
| +0,3% | +US$ 6,46 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 2,18 mi | 1,22% |
39.113
+3.664
| +10% | +US$ 203 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,21% |
19.691
-45
| -0,2% | -US$ 4,91 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,1 mi | 1,17% |
3.698
-198
| -5% | -US$ 104 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 1,94 mi | 1,09% |
17.715
+1
| +0% | +US$ 101 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
NC
Revisão da carteira de WealthCollab no T2 2025
No fechamento de T2 2025, WealthCollab detinha 1.027 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 10% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2025 de WealthCollab mostra 112 novas, 178 aumentaram, 132 reduções e 80 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 104.840 ações no valor de US$ 3,09 mi. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de WealthCollab no T2 2025 foi U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 104.840 ações no valor de US$ 3,09 mi.
- WealthCollab foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de WealthCollab em T2 2025 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthCollab encerrou totalmente sua posição em Diamond Hill no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mil.
- As dez maiores posições de WealthCollab representam 50% de sua carteira de US$ 179 mi no T2 2025.
- WealthCollab abriu 112 novas posições e encerrou 80 em T2 2025.
- O valor da carteira de WealthCollab subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthCollab referente a T2 2025, protocolado em 15 de ago. de 2025.