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WealthCollab

WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+3,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,44 %
Position
1.027
Neu
112
Aufgestockt
178
Reduziert
133
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,9 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,55 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,42 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+686.917 $
5
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+337.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,45 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,3 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+894.115 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+273.985 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+136.049 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,06 %
2 Grundstoffe 6,91 %
3 Technologie 6,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 2,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,28 %
48.761
-3.179
-6 % -894.115 $
2023 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,63 %
197.740
-20.031
-9 % -1,3 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
SSRM-Symbol
3
SSR Mining
SSRM
5,97 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,54 %
917.075
+29.938
+3 % +337.581 $
2023 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
11 Mio. $ 6,13 %
141.952
+19.459
+16 % +1,42 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
7,95 Mio. $ 4,44 %
87.214
-28.406
-25 % -2,45 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3,99 %
90.044
+610
+0,7 % +45.117 $
2023 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,82 %
65.430
+6.607
+11 % +686.917 $
2023 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,55 %
86.301
+1.716
+2 % +124.804 $
2023 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,03 %
60.795
+3.671
+6 % +323.773 $
2023 Q4
6 Quartale
SCHH-Symbol
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,02 %
255.607
+696
+0,3 % +14.582 $
2023 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,67 %
61.810
+1.153
+2 % +87.818 $
2023 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,46 %
89.877
-2.785
-3 % -136.049 $
2023 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,03 %
152.194
-3.096
-2 % -68.198 $
2023 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,89 %
15.438
-202
-1 % -39.974 $
2023 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,86 %
48.623
+400
+0,8 % +25.192 $
2023 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,84 %
6.635
+221
+3 % +95.974 $
2023 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,72 %
+104.840
Neu +2,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,65 %
110.387
+6.231
+6 % +164.866 $
2023 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,53 %
20.315
+12.390
+156 % +1,55 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,44 %
71.866
– –
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,43 %
12.461
+32
+0,3 % +6.462 $
2023 Q4
6 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,22 %
39.113
+3.664
+10 % +203.413 $
2023 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,21 %
19.691
-45
-0,2 % -4.908 $
2023 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,17 %
3.698
-198
-5 % -104.059 $
2023 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,09 %
17.715
+1
+0 % +101 $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Mine & Arao Wealth Creation & Management
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Islander Capital Partners
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
Tumwater Wealth Management
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greykasell Wealth Strategies
Greykasell Wealth Strategies Danville, California 275 Mio. $ AUM 30,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt WealthCollab 1.027 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthCollab für Q2 2025 weist 112 neu, 178 erhöht, 133 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 104.840 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2025 war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 104.840 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
  • WealthCollab hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2025 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthCollab hat seine Position in Diamond Hill im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33.854 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 112 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2025 am 15. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .