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Greykasell Wealth Strategies

Greykasell Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,63 %
Position
489
Neu
6
Aufgestockt
106
Reduziert
41
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+641.769 $
2
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+415.668 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+328.701 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+256.423 $
5
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+234.925 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+409.911 $
2
FLIN-Symbol
Franklin FTSE India ETF
FLIN
+202.734 $
3
EMQQ-Symbol
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
+193.961 $
4
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+152.169 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+151.668 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,18 %
2 Technologie 17,9 %
3 Kommunikationsdienste 6,2 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
14,2 Mio. $ 5,09 %
42.611
-384
-0,9 % -123.340 $
2024 Q4
7 Quartale
IOO-Symbol
2
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,82 %
93.210
+1.469
+2 % +209.101 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,76 %
27.468
+125
+0,5 % +48.882 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,71 %
30.041
-437
-1 % -151.668 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,53 %
12.843
+841
+7 % +641.769 $
2024 Q4
7 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
8,4 Mio. $ 3,02 %
193.986
+5.727
+3 % +256.423 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,85 %
83.832
+1.071
+1 % +104.049 $
2024 Q4
7 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,73 %
76.830
+812
+1 % +78.587 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,72 %
10.226
+460
+5 % +328.701 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
6,71 Mio. $ 2,41 %
13.079
-109
-0,8 % -50.408 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
6,44 Mio. $ 2,31 %
25.842
-340
-1 % -86.386 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
6,38 Mio. $ 2,29 %
27.952
-68
-0,2 % -14.579 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,19 %
62.825
+716
+1 % +70.680 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,85 %
73.012
+2.202
+3 % +157.962 $
2024 Q4
7 Quartale
VFLO-Symbol
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,3 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,8 %
97.904
+8.066
+9 % +415.668 $
2025 Q1
6 Quartale
CGIE-Symbol
16
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,48 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,79 %
136.065
+135
+0,1 % +5.022 $
2025 Q3
4 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,67 %
34.253
+329
+1 % +47.609 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,59 %
61.411
+1.058
+2 % +79.836 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,52 %
39.672
-666
-2 % -73.684 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,48 %
5.393
-18
-0,3 % -13.674 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,24 %
4.770
-125
-3 % -78.020 $
2024 Q4
7 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
197 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,18 %
16.845
+16
+0,1 % +3.139 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGO-Symbol
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,17 %
81.806
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,11 %
8.796
+69
+0,8 % +25.976 $
2024 Q4
7 Quartale
MFSI-Symbol
25
MFS Active International ETF
MFSI
1,26 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,09 %
92.947
+7.088
+8 % +234.925 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Campbell Capital Management
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIS
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Graney & King
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roubaix Capital
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greykasell Wealth Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Greykasell Wealth Strategies 489 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Greykasell Wealth Strategies eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 489 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Greykasell Wealth Strategies im Q3 2026 war FedEx Freight: 542 Aktien im Wert von 59.284 $.
  • Greykasell Wealth Strategies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 641.769 $.
  • Der größte Positionsabbau von Greykasell Wealth Strategies im Q3 2026 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 409.911 $.
  • Greykasell Wealth Strategies hat seine Position in JD.com im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67.089 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greykasell Wealth Strategies machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Greykasell Wealth Strategies eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Greykasell Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greykasell Wealth Strategies für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .