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YWS

Yarger Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,55 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,59 %
Position
141
Neu
17
Aufgestockt
79
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QFLR-Symbol
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
+1,38 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+683.083 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+668.393 $
4
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+656.087 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+621.598 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,15 Mio. $
2
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+944.384 $
3
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+851.608 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+538.365 $
5
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+345.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,92 %
2 Technologie 11,67 %
3 Gesundheitswesen 7,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,93 %
5 Finanzwesen 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDVG-Symbol
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
19,6 Mio. $ 7,04 %
395.595
+4.375
+1 % +207.213 $
2023 Q2
12 Quartale
VONG-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
19,1 Mio. $ 6,85 %
149.434
+1.261
+0,9 % +156.480 $
2021 Q4
18 Quartale
AORT-Symbol
3
Artivion
AORT
1,06 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,49 %
634.223
– –
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,43 %
76.504
+2.256
+3 % +352.583 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,87 %
34.147
+495
+1 % +141.588 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,34 %
120.776
-1.543
-1 % -113.833 $
2021 Q4
18 Quartale
HTAB-Symbol
7
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
233 Mio. $
9,17 Mio. $ 3,29 %
480.097
+2.426
+0,5 % +46.415 $
2023 Q2
12 Quartale
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,82 %
155.371
-1.230
-0,8 % -62.229 $
2023 Q2
12 Quartale
JTEK-Symbol
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,76 %
73.375
+1.968
+3 % +195.136 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,54 Mio. $ 2,71 %
30.713
+697
+2 % +174.953 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,61 %
33.175
+1.086
+3 % +226.777 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,04 Mio. $ 2,53 %
10.150
-24
-0,2 % -15.999 $
2021 Q4
18 Quartale
JGRO-Symbol
13
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,38 %
68.401
+3.880
+6 % +366.925 $
2023 Q2
12 Quartale
IMCB-Symbol
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,26 %
64.819
-232
-0,4 % -21.190 $
2021 Q4
18 Quartale
JBND-Symbol
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,05 %
107.548
-15.919
-13 % -851.608 $
2023 Q4
10 Quartale
PSEP-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,71 %
102.589
-1.360
-1 % -61.545 $
2022 Q3
15 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,64 %
6.301
+886
+16 % +609.586 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,55 %
12.858
-488
-4 % -151.548 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,33 %
17.562
+469
+3 % +96.429 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,2 %
9.384
+452
+5 % +161.541 $
2021 Q4
18 Quartale
PDEC-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,15 %
69.115
– –
2022 Q4
14 Quartale
PFEB-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,14 %
73.605
-3.004
-4 % -127.116 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,12 %
69.602
-1.250
-2 % -53.479 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
24
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,09 %
+4.200
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PMAR-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
2,77 Mio. $ 1 %
57.688
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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GK
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EWP
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FAM
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
AA
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yarger Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Yarger Wealth Strategies 141 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yarger Wealth Strategies für Q2 2026 weist 17 neu, 79 erhöht, 29 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 4.808 Aktien im Wert von 224.999 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Yarger Wealth Strategies im Q2 2026 war CrowdStrike: 4.808 Aktien im Wert von 224.999 $.
  • Yarger Wealth Strategies hat seine Position in Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yarger Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Yarger Wealth Strategies hat seine Position in Vanguard Russell 1000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 944.384 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yarger Wealth Strategies machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Yarger Wealth Strategies eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Yarger Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yarger Wealth Strategies für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .