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Yarger Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
15.6%
1年估算報酬率
22.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14%
1年估算報酬率
+22.01%
3年估算報酬率
+55.12%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$2993萬
(+12%)
資金流向
+US$704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.59%
持股
141
新
17
增持
79
減碼
29
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$138萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.8萬 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$65.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.2萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$61萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$115萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$94.4萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$85.2萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$53.8萬 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.92% |
| 2 | 資訊科技 | 11.67% |
| 3 | 醫療保健 | 7.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.93% |
| 5 | 金融 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3億
| US$1959萬 | 7.04% |
395,595
+4,375
| +1% | +US$20.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$420億
| US$1906萬 | 6.85% |
149,434
+1,261
| +0.9% | +US$15.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Artivion
AORT
US$9.9億
| US$1528萬 | 5.49% |
634,223
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810億
| US$1232萬 | 4.43% |
76,504
+2,256
| +3% | +US$35.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1077萬 | 3.87% |
34,147
+495
| +1% | +US$14.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$931萬 | 3.34% |
120,776
-1,543
| -1% | -US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.28億
| US$917萬 | 3.29% |
480,097
+2,426
| +0.5% | +US$4.64萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324億
| US$785萬 | 2.82% |
155,371
-1,230
| -0.8% | -US$6.22萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$39.9億
| US$767萬 | 2.76% |
73,375
+1,968
| +3% | +US$19.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$754萬 | 2.71% |
30,713
+697
| +2% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$727萬 | 2.61% |
33,175
+1,086
| +3% | +US$22.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$704萬 | 2.53% |
10,150
-24
| -0.2% | -US$1.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$90.1億
| US$662萬 | 2.38% |
68,401
+3,880
| +6% | +US$36.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.1億
| US$630萬 | 2.26% |
64,819
-232
| -0.4% | -US$2.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.3億
| US$570萬 | 2.05% |
107,548
-15,919
| -13% | -US$85.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12億
| US$475萬 | 1.71% |
102,589
-1,360
| -1% | -US$6.15萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$457萬 | 1.64% |
6,301
+886
| +16% | +US$61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$433萬 | 1.55% |
12,858
-488
| -4% | -US$15.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$370萬 | 1.33% |
17,562
+469
| +3% | +US$9.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$333萬 | 1.2% |
9,384
+452
| +5% | +US$16.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.6億
| US$319萬 | 1.15% |
69,115
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.75億
| US$319萬 | 1.14% |
73,605
-3,004
| -4% | -US$12.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$310萬 | 1.12% |
69,602
-1,250
| -2% | -US$5.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
24
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$305萬 | 1.09% |
+4,200
| 新 | +US$289萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.33億
| US$277萬 | 1% |
57,688
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CIS
Yarger Wealth Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Yarger Wealth Strategies持有141個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.48億增加12%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Yarger Wealth Strategies的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加79檔、減碼29檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,344股，價值US$48.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計金額為US$115萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Yarger Wealth Strategies在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,344股，價值US$48.6萬。
- Yarger Wealth Strategies在2026年第2季增持Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF的幅度最大，估計增加US$138萬。
- Yarger Wealth Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$115萬。
- Yarger Wealth Strategies於2026年第2季完全出清Vanguard Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$94.4萬。
- 在2026年第2季，Yarger Wealth Strategies的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占43%。
- Yarger Wealth Strategies在2026年第2季新增了17個部位，並平倉5個部位。
- Yarger Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.78億。
根據Yarger Wealth Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。