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RA
Ruggaard & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
10.61%
1年估算報酬率
18.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.09%
1年估算報酬率
+18.61%
3年估算報酬率
+47.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$2632萬
(+10%)
資金流向
+US$388萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.42%
持股
132
新
10
增持
42
減碼
41
已平倉
4
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$163萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$71.5萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46萬 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$61.4萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$48.1萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$42萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$35.4萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.93% |
| 2 | 科技 | 6.02% |
| 3 | 金融 | 3.13% |
| 4 | 能源 | 2.39% |
| 5 | 醫療保健 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1645萬 | 5.9% |
333,808
-2,268
| -0.7% | -US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1496萬 | 5.37% |
295,794
+2,043
| +0.7% | +US$10.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1367萬 | 4.91% |
613,503
-21,480
| -3% | -US$48.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1246萬 | 4.47% |
138,254
-1,990
| -1% | -US$16.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1229萬 | 4.41% |
152,542
-1,038
| -0.7% | -US$8.05萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$1225萬 | 4.39% |
528,717
+16,888
| +3% | +US$39.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$1191萬 | 4.27% |
525,863
-2,401
| -0.5% | -US$5.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1142萬 | 4.1% |
213,405
+4,385
| +2% | +US$23.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1127萬 | 4.04% |
266,143
+10,306
| +4% | +US$40.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$992萬 | 3.56% |
84,069
+3,031
| +4% | +US$34.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$901萬 | 3.23% |
42,329
-3,001
| -7% | -US$61.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$885萬 | 3.17% |
264,134
-162
| -0.1% | -US$5,206 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$850萬 | 3.05% |
155,517
+5,904
| +4% | +US$30.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$843萬 | 3.03% |
82,878
+2,807
| +4% | +US$28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$842萬 | 3.02% |
102,255
-1,604
| -2% | -US$12.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$839萬 | 3.01% |
67,592
-2,928
| -4% | -US$35.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$745萬 | 2.67% |
25,759
-1,237
| -5% | -US$35.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$742萬 | 2.66% |
24,486
-378
| -2% | -US$10.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$583萬 | 2.09% |
68,237
+8,536
| +14% | +US$71.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$480萬 | 1.72% |
6,406
+632
| +11% | +US$46萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$260萬 | 0.93% |
34,276
+3,634
| +12% | +US$26.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$256萬 | 0.92% |
25,352
+1,920
| +8% | +US$19.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$219萬 | 0.78% |
14,088
-222
| -2% | -US$4.11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$207萬 | 0.74% |
26,476
-784
| -3% | -US$5.75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$199萬 | 0.71% |
5,326
-33
| -0.6% | -US$1.34萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
AA
CCM
MAS
RC
OF
YWS
RW
CIS
Ruggaard & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ruggaard & Associates持有132個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.52億增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ruggaard & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加42檔、減碼41檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Figure Technology Solutions：共48,762股，價值US$150萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$61.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- Ruggaard & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Figure Technology Solutions：共買進48,762股，價值US$150萬。
- Ruggaard & Associates在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$71.5萬。
- Ruggaard & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$61.4萬。
- Ruggaard & Associates於2026年第2季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$42萬。
- 在2026年第2季，Ruggaard & Associates的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占45%。
- Ruggaard & Associates在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Ruggaard & Associates的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.79億。
根據Ruggaard & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。