¡Ya estamos en !
Descubre más
RA
Ruggaard & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.42%
Posición
132
Nuevas
10
Aumentadas
42
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 715 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 460 k |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 401 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 614 k |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 481 k |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 420 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 354 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.93% |
| 2 | Tecnología | 6.02% |
| 3 | Finanzas | 3.13% |
| 4 | Energía | 2.39% |
| 5 | Atención médica | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 16.5 M | 5.9% |
333,808
-2,268
| -0.7% | -USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 15 M | 5.37% |
295,794
+2,043
| +0.7% | +USD 103 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 13.7 M | 4.91% |
613,503
-21,480
| -3% | -USD 481 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 12.5 M | 4.47% |
138,254
-1,990
| -1% | -USD 165 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.3 M | 4.41% |
152,542
-1,038
| -0.7% | -USD 80.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 12.2 M | 4.39% |
528,717
+16,888
| +3% | +USD 391 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 11.9 M | 4.27% |
525,863
-2,401
| -0.5% | -USD 54.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 11.4 M | 4.1% |
213,405
+4,385
| +2% | +USD 235 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 11.3 M | 4.04% |
266,143
+10,306
| +4% | +USD 401 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 9.9 M | 3.56% |
84,069
+3,031
| +4% | +USD 344 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 9.01 M | 3.23% |
42,329
-3,001
| -7% | -USD 614 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 8.85 M | 3.17% |
264,134
-162
| -0.1% | -USD 5.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 8.5 M | 3.05% |
155,517
+5,904
| +4% | +USD 309 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 8.43 M | 3.03% |
82,878
+2,807
| +4% | +USD 280 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 8.42 M | 3.02% |
102,255
-1,604
| -2% | -USD 124 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.39 M | 3.01% |
67,592
-2,928
| -4% | -USD 353 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.45 M | 2.67% |
25,759
-1,237
| -5% | -USD 354 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.42 M | 2.66% |
24,486
-378
| -2% | -USD 108 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.83 M | 2.09% |
68,237
+8,536
| +14% | +USD 715 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.8 M | 1.72% |
6,406
+632
| +11% | +USD 460 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.6 M | 0.93% |
34,276
+3,634
| +12% | +USD 268 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.92% |
25,352
+1,920
| +8% | +USD 193 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 2.19 M | 0.78% |
14,088
-222
| -2% | -USD 41.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 2.07 M | 0.74% |
26,476
-784
| -3% | -USD 57.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.99 M | 0.71% |
5,326
-33
| -0.6% | -USD 13.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
CCM
MAS
RC
OF
YWS
RW
CIS
Revisión del portafolio de Ruggaard & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ruggaard & Associates mantenía 132 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 10% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ruggaard & Associates muestra 10 nuevos, Aumentaron 42, 41 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Figure Technology Solutions: 48,762 acciones con un valor de USD 1.5 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 614 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ruggaard & Associates en T2 2026 fue Figure Technology Solutions: 48,762 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Ruggaard & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 715 k.
- La mayor reducción de Ruggaard & Associates durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 614 k.
- Ruggaard & Associates cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 420 k.
- Las diez principales posiciones de Ruggaard & Associates representan 45% de su cartera de USD 279 M en T2 2026.
- Ruggaard & Associates abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ruggaard & Associates aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Ruggaard & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.