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RA
Ruggaard & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
10.61%
1년 추정 수익률
18.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.09%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+47.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$2632만
(+10%)
자금 흐름
+US$388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.42%
보유액
132
신규
10
증가
42
축소
41
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$163만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$71.5만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46만 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$40.1만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$61.4만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$48.1만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$42만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$35.4만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.93% |
| 2 | 정보기술 | 6.02% |
| 3 | 금융 | 3.13% |
| 4 | 에너지 | 2.39% |
| 5 | 건강관리 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1645만 | 5.9% |
333,808
-2,268
| -0.7% | -US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1496만 | 5.37% |
295,794
+2,043
| +0.7% | +US$10.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1367만 | 4.91% |
613,503
-21,480
| -3% | -US$48.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1246만 | 4.47% |
138,254
-1,990
| -1% | -US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1229만 | 4.41% |
152,542
-1,038
| -0.7% | -US$8.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$1225만 | 4.39% |
528,717
+16,888
| +3% | +US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$1191만 | 4.27% |
525,863
-2,401
| -0.5% | -US$5.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$1142만 | 4.1% |
213,405
+4,385
| +2% | +US$23.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1127만 | 4.04% |
266,143
+10,306
| +4% | +US$40.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$992만 | 3.56% |
84,069
+3,031
| +4% | +US$34.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$901만 | 3.23% |
42,329
-3,001
| -7% | -US$61.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2억
| US$885만 | 3.17% |
264,134
-162
| -0.1% | -US$5.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$850만 | 3.05% |
155,517
+5,904
| +4% | +US$30.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$843만 | 3.03% |
82,878
+2,807
| +4% | +US$28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$842만 | 3.02% |
102,255
-1,604
| -2% | -US$12.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$839만 | 3.01% |
67,592
-2,928
| -4% | -US$35.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$745만 | 2.67% |
25,759
-1,237
| -5% | -US$35.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$742만 | 2.66% |
24,486
-378
| -2% | -US$10.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$583만 | 2.09% |
68,237
+8,536
| +14% | +US$71.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$480만 | 1.72% |
6,406
+632
| +11% | +US$46만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$260만 | 0.93% |
34,276
+3,634
| +12% | +US$26.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$256만 | 0.92% |
25,352
+1,920
| +8% | +US$19.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$219만 | 0.78% |
14,088
-222
| -2% | -US$4.11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$207만 | 0.74% |
26,476
-784
| -3% | -US$5.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$199만 | 0.71% |
5,326
-33
| -0.6% | -US$1.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
CCM
MAS
RC
OF
YWS
RW
CIS
Ruggaard & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ruggaard & Associates는 US$2.79억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.52억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Ruggaard & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 42개 증가, 41개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Figure Technology Solutions으로, 48,762주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 금액은 US$61.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Ruggaard & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Figure Technology Solutions으로, US$150만 상당의 48,762주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ruggaard & Associates로, 추정 증가액은 US$71.5만 규모예요.
- Ruggaard & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$61.4만예요.
- Ruggaard & Associates는 2026년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$42만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruggaard & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 45%를 차지해요.
- Ruggaard & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ruggaard & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Ruggaard & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.