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MWM
Meritas Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
16.22%
1년 추정 수익률
18.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.14%
1년 예상 수익률
+18.16%
3년 예상 수익률
+69.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$2154만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$1888만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.42%
보유액
74
신규
11
증가
32
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$255만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$223만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$192만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$146만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$49만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$32.9만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$32.6만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$25.3만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$11.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.78% |
| 3 | 금융 | 0.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.78% |
| 5 | 임의소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3109만 | 11.2% |
263,984
+17,873
| +7% | +US$223만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3007만 | 10.83% |
546,637
-8,717
| -2% | -US$49만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2811만 | 10.13% |
338,591
+11,201
| +3% | +US$92.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2650만 | 9.55% |
398,830
-4,666
| -1% | -US$32.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2432만 | 8.76% |
268,943
+20,731
| +8% | +US$192만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1937만 | 6.98% |
346,777
+899
| +0.3% | +US$5.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1524만 | 5.49% |
352,071
+33,864
| +11% | +US$146만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1240만 | 4.47% |
37,230
+548
| +1% | +US$17.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1170만 | 4.21% |
166,715
+35,382
| +27% | +US$255만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$1058만 | 3.81% |
445,493
-507
| -0.1% | -US$1.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$992만 | 3.57% |
294,538
+29,085
| +11% | +US$101만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$771만 | 2.78% |
156,548
+23,677
| +18% | +US$117만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$486만 | 1.75% |
9,477
+2,946
| +45% | +US$136만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$325만 | 1.17% |
62,102
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81억
| US$324만 | 1.17% |
305,380
+44,406
| +17% | +US$50.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$280만 | 1.01% |
59,702
+15,603
| +35% | +US$74.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$224만 | 0.81% |
59,713
+164
| +0.3% | +US$6.48천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$204만 | 0.74% |
51,983
-724
| -1% | -US$2.83만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$199만 | 0.72% |
73,479
+19
| +0% | +US$552 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$197만 | 0.71% |
50,540
+32,020
| +173% | +US$129만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$168만 | 0.61% |
42,318
-2,977
| -7% | -US$11.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$166만 | 0.6% |
40,093
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$121만 | 0.44% |
5,228
-55
| -1% | -US$1.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$116만 | 0.42% |
24,595
-56
| -0.2% | -US$2.67천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$115만 | 0.42% |
1,507
-3
| -0.2% | -US$2.29천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CI
HA
ICMM
OFA
SERBOO
VOMP
PB
USPCM
Meritas Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meritas Wealth Management는 US$2.78억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Meritas Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1888만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vertex Pharmaceuticals으로, 1,150주를 보유했으며 가치는 US$60.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 보유분을 추정 US$49만 규모 줄였습니다.
- Meritas Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vertex Pharmaceuticals으로, US$60.1만 상당의 1,150주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meritas Wealth Management로, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Meritas Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$49만예요.
- Meritas Wealth Management는 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meritas Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 75%를 차지해요.
- Meritas Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Meritas Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Meritas Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.