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Meritas Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
18.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.14%
1年估算報酬率
+18.16%
3年估算報酬率
+69.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$2154萬
(+8.4%)
資金流向
+US$1888萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.42%
持股
74
新
11
增持
32
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$255萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$223萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$192萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$146萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$49萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$32.9萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$32.6萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$11.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.25% |
| 2 | 資訊科技 | 11.78% |
| 3 | 金融 | 0.91% |
| 4 | 通訊服務 | 0.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$3109萬 | 11.2% |
263,984
+17,873
| +7% | +US$223萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$3007萬 | 10.83% |
546,637
-8,717
| -2% | -US$49萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$2811萬 | 10.13% |
338,591
+11,201
| +3% | +US$92.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$2650萬 | 9.55% |
398,830
-4,666
| -1% | -US$32.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$2432萬 | 8.76% |
268,943
+20,731
| +8% | +US$192萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1937萬 | 6.98% |
346,777
+899
| +0.3% | +US$5.13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3億
| US$1524萬 | 5.49% |
352,071
+33,864
| +11% | +US$146萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1240萬 | 4.47% |
37,230
+548
| +1% | +US$17.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$1170萬 | 4.21% |
166,715
+35,382
| +27% | +US$255萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
SentinelOne
S
US$78.3億
| US$1058萬 | 3.81% |
445,493
-507
| -0.1% | -US$1.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7億
| US$992萬 | 3.57% |
294,538
+29,085
| +11% | +US$101萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$771萬 | 2.78% |
156,548
+23,677
| +18% | +US$117萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$486萬 | 1.75% |
9,477
+2,946
| +45% | +US$136萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$325萬 | 1.17% |
62,102
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.88億
| US$324萬 | 1.17% |
305,380
+44,406
| +17% | +US$50.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$280萬 | 1.01% |
59,702
+15,603
| +35% | +US$74.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$224萬 | 0.81% |
59,713
+164
| +0.3% | +US$6,481 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$204萬 | 0.74% |
51,983
-724
| -1% | -US$2.83萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$199萬 | 0.72% |
73,479
+19
| +0% | +US$552 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$197萬 | 0.71% |
50,540
+32,020
| +173% | +US$129萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$168萬 | 0.61% |
42,318
-2,977
| -7% | -US$11.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$166萬 | 0.6% |
40,093
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$121萬 | 0.44% |
5,228
-55
| -1% | -US$1.34萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$116萬 | 0.42% |
24,595
-56
| -0.2% | -US$2,673 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$115萬 | 0.42% |
1,507
-3
| -0.2% | -US$2,289 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Meritas Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Meritas Wealth Management持有74個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.56億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Meritas Wealth Management在2026年第3季投入US$1888萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Vertex Pharmaceuticals：共1,150股，價值US$60.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$49萬。
- Meritas Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vertex Pharmaceuticals：共買進1,150股，價值US$60.1萬。
- Meritas Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$255萬。
- Meritas Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$49萬。
- Meritas Wealth Management於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第3季，Meritas Wealth Management的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占75%。
- Meritas Wealth Management在2026年第3季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Meritas Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$2.78億。
根據Meritas Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。