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Meritas Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 278 M Rotación 16.22%
Rendimiento estimado a 1 año 18.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital %
6.8%
10 principales posiciones (%)
75.42%
Posición
74
Nuevas
11
Aumentadas
32
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.55 M
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 2.23 M
3
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 1.92 M
4
icono de DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+USD 1.46 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.36 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 490 k
2
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 329 k
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 326 k
4
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 253 k
5
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 117 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.25%
2 Tecnología 11.78%
3 Finanzas 0.91%
4 Servicios de comunicación 0.78%
5 Consumo discrecional 0.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUV
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
USD 31.1 M 11.2%
263,984
+17,873
+7% +USD 2.23 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFUV
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 30.1 M 10.83%
546,637
-8,717
-2% -USD 490 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFUS
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
USD 28.1 M 10.13%
338,591
+11,201
+3% +USD 929 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAT
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
USD 26.5 M 9.55%
398,830
-4,666
-1% -USD 329 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AVLV
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 24.3 M 8.76%
268,943
+20,731
+8% +USD 1.92 M
2023 Q3
12 trimestres
icono de DFIV
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
USD 19.4 M 6.98%
346,777
+899
+0.3% +USD 51.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DISV
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5084 M
USD 15.2 M 5.49%
352,071
+33,864
+11% +USD 1.46 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 12.4 M 4.47%
37,230
+548
+1% +USD 176 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de BND
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 11.7 M 4.21%
166,715
+35,382
+27% +USD 2.55 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de S
10
SentinelOne
S
USD 7556 M
USD 10.6 M 3.81%
445,493
-507
-0.1% -USD 10.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DIHP
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6483 M
USD 9.9 M 3.57%
294,538
+29,085
+11% +USD 1.01 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTIP
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 7.71 M 2.78%
156,548
+23,677
+18% +USD 1.17 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 4.86 M 1.75%
9,477
+2,946
+45% +USD 1.36 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAU
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 3.25 M 1.17%
62,102
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de VGSR
15
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 477 M
USD 3.24 M 1.17%
305,380
+44,406
+17% +USD 504 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de BNDX
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
USD 2.8 M 1.01%
59,702
+15,603
+35% +USD 743 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFSV
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8070 M
USD 2.24 M 0.81%
59,713
+164
+0.3% +USD 6.48 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAE
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9574 M
USD 2.04 M 0.74%
51,983
-724
-1% -USD 28.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFGR
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3698 M
USD 1.99 M 0.72%
73,479
+19
+0% +USD 552
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFIP
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1126 M
USD 1.97 M 0.71%
50,540
+32,020
+173% +USD 1.29 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFEM
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9180 M
USD 1.68 M 0.61%
42,318
-2,977
-7% -USD 117 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAI
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
USD 1.66 M 0.6%
40,093
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de VBR
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 1.21 M 0.44%
5,228
-55
-1% -USD 13.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFSU
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2367 M
USD 1.16 M 0.42%
24,595
-56
-0.2% -USD 2.67 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 1.15 M 0.42%
1,507
-3
-0.2% -USD 2.29 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CI
Cordant Inc Portland, Oregon AUM de USD 278 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Hanover Advisors Seneca, South Carolina AUM de USD 278 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
ICMM
Integrated Capital Management (Michigan) Bloomfield, Michigan AUM de USD 278 M 34.94% Rendimiento estimado a 1 año
OFA
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho AUM de USD 278 M 19.67% Rendimiento estimado a 1 año
SERBOO
School Employees Retirement Board of Ohio Columbus, Ohio AUM de USD 278 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año
VOMP
Vision One Management Partners Miami, Florida AUM de USD 278 M 88.58% Rendimiento estimado a 1 año
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 277 M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
USPCM
Union Square Park Capital Management New York AUM de USD 278 M 50.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Meritas Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Meritas Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

Meritas Wealth Management destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vertex Pharmaceuticals: 1,150 acciones con un valor de USD 601 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 490 k.

  • La mayor compra de Meritas Wealth Management en T3 2026 fue Vertex Pharmaceuticals: 1,150 acciones por un valor de USD 601 k.
  • Meritas Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.55 M.
  • La mayor reducción de Meritas Wealth Management durante T3 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 490 k.
  • Meritas Wealth Management cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
  • Las diez principales posiciones de Meritas Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 278 M en T3 2026.
  • Meritas Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Meritas Wealth Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.

Según el Informe 13F de Meritas Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.