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Mendel Money Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
31.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.1 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 928 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.36%
Posición
144
Nuevas
7
Aumentadas
48
Reducidas
70
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
Medline Inc
MDLN
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 5.59 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 716 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 685 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.02% |
| 2 | Industriales | 18.1% |
| 3 | Varios | 15.83% |
| 4 | Salud | 11.17% |
| 5 | Finanzas | 6.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 10.1 M | 3.71% |
29,709
-2,482
| -8% | -USD 568 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 9.46 M | 3.46% |
25,357
+3,046
| +14% | +USD 1.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.35 M | 3.42% |
39,230
+386
| +1% | +USD 96.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 7.93 M | 2.9% |
22,435
-1,746
| -7% | -USD 624 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
5
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 7.51 M | 2.75% |
6,392
-172
| -3% | -USD 176 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 7.31 M | 2.67% |
14,571
+2,423
| +20% | +USD 1.16 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.89 M | 2.52% |
20,088
+1,202
| +6% | +USD 386 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Ametek
AME
USD 57.4 mil M
| USD 6.69 M | 2.45% |
27,633
+877
| +3% | +USD 202 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 6.35 M | 2.33% |
12,245
+660
| +6% | +USD 334 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 5.85 M | 2.14% |
30,833
+517
| +2% | +USD 94.8 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
11
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 5.77 M | 2.11% |
8,015
+117
| +1% | +USD 80 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 5.76 M | 2.11% |
15,244
+3,609
| +31% | +USD 1.45 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 5.67 M | 2.08% |
29,778
+6,790
| +30% | +USD 1.23 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 5.61 M | 2.05% |
63,656
+16,634
| +35% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 5.48 M | 2.01% |
19,482
-414
| -2% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
USD 220 mil M
| USD 5.46 M | 2% |
18,332
-27,885
| -60% | -USD 5.59 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 5.05 M | 1.85% |
14,135
-3,312
| -19% | -USD 1.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Littelfuse
LFUS
USD 9897 M
| USD 4.51 M | 1.65% |
9,901
-1,467
| -13% | -USD 635 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1388 M
| USD 4.45 M | 1.63% |
154,633
+24,763
| +19% | +USD 713 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.3 M | 1.58% |
14,873
-1,539
| -9% | -USD 440 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2389 M
| USD 4.28 M | 1.57% |
92,681
+16,537
| +22% | +USD 752 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.1 mil M
| USD 4.13 M | 1.51% |
14,690
-2,193
| -13% | -USD 604 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
23
Keysight
KEYS
USD 58.1 mil M
| USD 4.08 M | 1.49% |
11,661
-1,270
| -10% | -USD 433 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.99 M | 1.46% |
78,972
+31,808
| +67% | +USD 1.61 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 3.9 M | 1.43% |
6,149
-820
| -12% | -USD 475 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
LP
RGC
MEPT
Revisión del portafolio de Mendel Money Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mendel Money Management mantenía 144 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 14% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mendel Money Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 48, 70 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medline Inc: 37,015 acciones con un valor de USD 1.46 M. La mayor venta fue Marvell Technology, por un valor estimado de USD 5.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Mendel Money Management en T2 2026 fue Medline Inc: 37,015 acciones por un valor de USD 1.46 M.
- Mendel Money Management fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de Mendel Money Management durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 5.59 M.
- Mendel Money Management cerró por completo su posición en Workday en T2 2026, con una venta estimada de USD 592 k.
- Las diez principales posiciones de Mendel Money Management representan 28% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- Mendel Money Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mendel Money Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Mendel Money Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.