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MMM

Mendel Money Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss
-927.580 $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,36 %
Position
144
Neu
7
Aufgestockt
48
Reduziert
70
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,61 Mio. $
2
MDLN-Symbol
Medline Inc
MDLN
+1,49 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,45 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,37 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+5,59 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,22 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,19 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+716.332 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+685.280 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,02 %
2 Industrie 18,1 %
3 Sonstiges 15,83 %
4 Gesundheitswesen 11,17 %
5 Finanzwesen 6,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,71 %
29.709
-2.482
-8 % -568.123 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,46 Mio. $ 3,46 %
25.357
+3.046
+14 % +1,23 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,35 Mio. $ 3,42 %
39.230
+386
+1 % +96.889 $
2019 Q2
28 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,93 Mio. $ 2,9 %
22.435
-1.746
-7 % -624.004 $
2014 Q3
47 Quartale
GEV-Symbol
5
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,75 %
6.392
-172
-3 % -175.555 $
2025 Q1
5 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,67 %
14.571
+2.423
+20 % +1,16 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,52 %
20.088
+1.202
+6 % +385.896 $
2018 Q3
31 Quartale
AME-Symbol
8
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,45 %
27.633
+877
+3 % +202.027 $
2014 Q3
47 Quartale
LIN-Symbol
9
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,33 %
12.245
+660
+6 % +334.284 $
2019 Q2
28 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,14 %
30.833
+517
+2 % +94.815 $
2014 Q3
47 Quartale
PWR-Symbol
11
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,11 %
8.015
+117
+1 % +79.973 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,76 Mio. $ 2,11 %
15.244
+3.609
+31 % +1,45 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,08 %
29.778
+6.790
+30 % +1,23 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,05 %
63.656
+16.634
+35 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,01 %
19.482
-414
-2 % -104.307 $
2021 Q4
18 Quartale
MRVL-Symbol
16
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2 %
18.332
-27.885
-60 % -5,59 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,85 %
14.135
-3.312
-19 % -1,19 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LFUS-Symbol
18
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,65 %
9.901
-1.467
-13 % -635.162 $
2023 Q1
13 Quartale
DRSK-Symbol
19
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,63 %
154.633
+24.763
+19 % +713.278 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,58 %
14.873
-1.539
-9 % -440.209 $
2018 Q3
31 Quartale
ACIO-Symbol
21
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,57 %
92.681
+16.537
+22 % +751.689 $
2025 Q3
3 Quartale
NXPI-Symbol
22
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,51 %
14.690
-2.193
-13 % -604.361 $
2014 Q3
47 Quartale
KEYS-Symbol
23
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,49 %
11.661
-1.270
-10 % -433.131 $
2024 Q3
7 Quartale
JAAA-Symbol
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,46 %
78.972
+31.808
+67 % +1,61 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DE-Symbol
25
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,43 %
6.149
-820
-12 % -474.962 $
2014 Q3
47 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAM
Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil 273 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sightline Wealth Advisors Groton, Connecticut 273 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
PF
Parker Financial Silverdale, Washington 273 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mendel Money Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mendel Money Management 144 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mendel Money Management für Q2 2026 weist 7 neu, 48 erhöht, 70 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medline Inc: 37.015 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Mendel Money Management im Q2 2026 war Medline Inc: 37.015 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Mendel Money Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mendel Money Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 5,59 Mio. $.
  • Mendel Money Management hat seine Position in Workday im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 592.305 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mendel Money Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Mendel Money Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mendel Money Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mendel Money Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .