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Dupree Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
277 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,95 %
Position
90
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
7
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+4,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,35 Mio. $ |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+4,19 Mio. $ |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+3,95 Mio. $ |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+3,58 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+2,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,82 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,78 % |
| 3 | Immobilien | 15,42 % |
| 4 | Energie | 13,77 % |
| 5 | Technologie | 11,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 6,22 % |
1.901.855
+479.600
| +34 % | +5,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 5,08 % |
307.099
+7.039
| +2 % | +331.146 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 4,52 % |
25.181
+609
| +2 % | +307.254 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 4,52 % |
550.532
+8.822
| +2 % | +205.178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
5
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 4,41 % |
263.037
+6.091
| +2 % | +314.941 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
6
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,04 % |
267.653
+78.544
| +42 % | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 3,56 % |
39.632
+624
| +2 % | +158.544 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
8
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 3,42 % |
501.533
+14.883
| +3 % | +334.265 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
9
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 3,41 % |
173.790
+4.974
| +3 % | +288.594 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 2,75 % |
23.034
+20.562
| +832 % | +7,19 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 2,67 % |
+387.184
| Neu | +7,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
BP
BP
132 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 2,56 % |
161.280
+4.557
| +3 % | +195.532 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
13
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 2,47 % |
596.835
+274.361
| +85 % | +4,04 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
14
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 2,44 % |
18.525
+341
| +2 % | +127.494 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
15
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 2,37 % |
175.928
+2.562
| +1 % | +106.434 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,49 Mio. $ | 2,34 % |
19.497
+424
| +2 % | +136.188 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 2,34 % |
31.702
+901
| +3 % | +177.413 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 2,18 % |
200.723
+4.182
| +2 % | +132.588 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 2,05 % |
5.342
+45
| +0,8 % | +42.745 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 2,04 % |
10.941
+87
| +0,8 % | +52.500 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,78 % |
36.657
+17.918
| +96 % | +3,16 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
22
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,77 % |
90.518
+2.520
| +3 % | +155.459 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
23
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 1,74 % |
10.601
+205
| +2 % | +86.859 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 1,67 % |
+23.755
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,72 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 1,67 % |
96.170
+3.606
| +4 % | +171.667 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dupree Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dupree Financial Group 90 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Dupree Financial Group investierte 29 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 387.184 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 4,35 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dupree Financial Group im Q3 2026 war Ares Capital: 387.184 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
- Dupree Financial Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dupree Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
- Dupree Financial Group hat seine Position in Jacobs Solutions im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dupree Financial Group machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
- Dupree Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dupree Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 277 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dupree Financial Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .