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TWM

Tumwater Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 13,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,21 %
Position
36
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+775.225 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+566.734 $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+532.789 $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+457.066 $
5
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+452.689 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+289.296 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+211.614 $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+209.378 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+51.825 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+14.011 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,03 %
2 Technologie 1,53 %
3 Energie 0,98 %
4 Industrie 0,55 %
5 Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAX-Symbol
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
79,5 Mio. $ 28,76 %
2.158.889
+10.699
+0,5 % +393.078 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
61,4 Mio. $ 22,22 %
166.053
+1.585
+1 % +566.734 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
44,5 Mio. $ 16,1 %
636.708
+7.973
+1 % +532.789 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
35,9 Mio. $ 12,97 %
906.834
+11.935
+1 % +457.066 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,07 %
218.749
+10.098
+5 % +775.225 $
2024 Q4
6 Quartale
DUSB-Symbol
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,55 %
193.333
+8.913
+5 % +452.689 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,95 %
15.651
-42
-0,3 % -14.011 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,6 %
80.243
-987
-1 % -51.825 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,15 %
4.631
+48
+1 % +31.999 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,85 %
14.182
+5
+0 % +931 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,55 %
1.416
+1
+0,1 % +878 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,51 %
4.827
+487
+11 % +139.300 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,37 %
19.571
– –
2024 Q4
6 Quartale
FNDC-Symbol
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,37 %
21.045
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
891.152 $ 0,32 %
2.389
– –
2024 Q4
6 Quartale
IDA-Symbol
16
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
753.625 $ 0,27 %
4.981
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
674.311 $ 0,24 %
8.655
+234
+3 % +18.261 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDE-Symbol
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
604.445 $ 0,22 %
15.233
– –
2024 Q4
6 Quartale
STX-Symbol
19
Seagate
STX
145 Mrd. $
579.000 $ 0,21 %
600
– –
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
530.460 $ 0,19 %
1.750
+45
+3 % +12.896 $
2024 Q4
6 Quartale
KEYS-Symbol
21
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
487.648 $ 0,18 %
1.393
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
472.426 $ 0,17 %
505
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
434.367 $ 0,16 %
1.327
– –
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
366.962 $ 0,13 %
3.240
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
345.458 $ 0,12 %
2.527
+5
+0,2 % +748 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 277 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exane Asset Management Paris, France 277 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWG
Altus Wealth Group Colorado Springs, Colorado 277 Mio. $ AUM 25,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAF
Values Added Financial Washington, District of Columbia 277 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tumwater Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tumwater Wealth Management 36 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tumwater Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 13 erhöht, 2 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 272 Aktien im Wert von 313.967 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 289.296 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Tumwater Wealth Management im Q2 2026 war Micron Technology: 272 Aktien im Wert von 313.967 $.
  • Tumwater Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 775.225 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tumwater Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 51.825 $.
  • Tumwater Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.296 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tumwater Wealth Management machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Tumwater Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tumwater Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tumwater Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .