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Tumwater Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.89%
推定1年リターン
24.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.71%
1年予想リターン
+24.79%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$2787万
(+11%)
資金フロー
+$301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.21%
保有額
36
新規
2
買い増し
13
減少
2
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$77.5万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$56.7万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$53.3万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$45.7万 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$45.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$28.9万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$21.2万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$20.9万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$5.18万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.03% |
| 2 | 情報技術 | 1.53% |
| 3 | エネルギー | 0.98% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.55% |
| 5 | 生活必需品 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $7953万 | 28.76% |
2,158,889
+10,699
| +0.5% | +$39.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $6145万 | 22.22% |
166,053
+1,585
| +1% | +$56.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $4451万 | 16.1% |
636,708
+7,973
| +1% | +$53.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.6億
| $3586万 | 12.97% |
906,834
+11,935
| +1% | +$45.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $1678万 | 6.07% |
218,749
+10,098
| +5% | +$77.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $982万 | 3.55% |
193,333
+8,913
| +5% | +$45.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $538万 | 1.95% |
15,651
-42
| -0.3% | -$1.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $441万 | 1.6% |
80,243
-987
| -1% | -$5.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $318万 | 1.15% |
4,631
+48
| +1% | +$3.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4447億
| $235万 | 0.85% |
14,182
+5
| +0% | +$931 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3236億
| $151万 | 0.55% |
1,416
+1
| +0.1% | +$878 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.08兆
| $140万 | 0.51% |
4,827
+487
| +11% | +$13.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $103万 | 0.37% |
19,571
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.5億
| $102万 | 0.37% |
21,045
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $89.1万 | 0.32% |
2,389
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Idacorp
IDA
$82.2億
| $75.4万 | 0.27% |
4,981
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $67.4万 | 0.24% |
8,655
+234
| +3% | +$1.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $60.4万 | 0.22% |
15,233
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Seagate
STX
$1460億
| $57.9万 | 0.21% |
600
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $53万 | 0.19% |
1,750
+45
| +3% | +$1.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Keysight
KEYS
$530億
| $48.8万 | 0.18% |
1,393
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Costco
COST
$4512億
| $47.2万 | 0.17% |
505
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $43.4万 | 0.16% |
1,327
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $36.7万 | 0.13% |
3,240
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $34.5万 | 0.12% |
2,527
+5
| +0.2% | +$748 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Tumwater Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tumwater Wealth Managementは36銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.49億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Tumwater Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、13件増加しました、2件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は272株、評価額は$31.4万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$28.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Tumwater Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は272株、評価額は$31.4万でした。
- Tumwater Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.5万でした。
- Tumwater Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$5.18万相当を減らしました。
- Tumwater Wealth Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tumwater Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの95%を占めています。
- Tumwater Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Tumwater Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のTumwater Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。