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OCFG
O'Connor Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.83億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.75%
1年予想リターン
+18.18%
3年間の予想リターン
+44.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
+$3833万
(+16%)
資金フロー
+$1245万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.19%
保有額
72
新規
14
買い増し
28
減少
25
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$701万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+$272万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$155万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$81.9万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$80万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.31% |
| 2 | 情報技術 | 2.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.66% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.47% |
| 5 | 金融 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3083万 | 10.91% |
44,893
+466
| +1% | +$31.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $3060万 | 10.82% |
331,895
+96,001
| +41% | +$884万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.2億
| $1939万 | 6.86% |
202,851
-28,488
| -12% | -$272万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1805万 | 6.39% |
680,796
+429,450
| +171% | +$1134万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1520万 | 5.38% |
121,866
-6,480
| -5% | -$77.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
$1.96億
| $1520万 | 5.37% |
496,003
-104
| -0% | -$2,998 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1441万 | 5.1% |
286,052
-5,276
| -2% | -$26.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1284万 | 4.54% |
17,442
-1,190
| -6% | -$81.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1269万 | 4.49% |
156,498
+1,339
| +0.9% | +$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Timothy Plan International ETF
TPIF
$2.64億
| $1225万 | 4.33% |
328,274
-4,537
| -1% | -$17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1120万 | 3.96% |
138,964
-480
| -0.3% | -$3.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $818万 | 2.89% |
161,674
-9,915
| -6% | -$50.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $814万 | 2.88% |
200,190
-19,624
| -9% | -$77.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $791万 | 2.8% |
88,038
+1,398
| +2% | +$10.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $790万 | 2.79% |
122,017
+762
| +0.6% | +$4.89万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
$3.51億
| $739万 | 2.61% |
153,956
+945
| +0.6% | +$4.29万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3億
| $626万 | 2.22% |
190,542
-14,049
| -7% | -$43.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $502万 | 1.77% |
6,700
-170
| -2% | -$12.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $429万 | 1.52% |
18,914
-328
| -2% | -$7.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $213万 | 0.75% |
7,014
-116
| -2% | -$3.32万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $188万 | 0.66% |
9,376
+906
| +11% | +$18.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.11億
| $183万 | 0.65% |
36,327
-500
| -1% | -$2.44万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $170万 | 0.6% |
+34,827
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $164万 | 0.58% |
6,756
-1,425
| -17% | -$33.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $162万 | 0.57% |
32,465
+19,373
| +148% | +$96.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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O'Connor Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、O'Connor Financial Groupは72銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.44億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
O'Connor Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1245万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、保有株数は34,827株、評価額は$170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundで、推定$272万相当を売却しました。
- O'Connor Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、株数は34,827株、評価額は$170万でした。
- O'Connor Financial Groupは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1134万でした。
- O'Connor Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundで、推定$272万相当を減らしました。
- O'Connor Financial Groupは2026年第2四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$701万でした。
- 2026年第2四半期時点で、O'Connor Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの64%を占めています。
- O'Connor Financial Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- O'Connor Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.83億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のO'Connor Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。