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OCFG
O'Connor Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.83億
週轉率
23.61%
1年估算報酬率
18.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.75%
1年估算報酬率
+18.18%
3年估算報酬率
+44.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.83億
AUM 成長
+US$3833萬
(+16%)
資金流向
+US$1245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.19%
持股
72
新
14
增持
28
減碼
25
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1134萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$884萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$167萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$125萬 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$96.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$701萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$272萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$155萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$81.9萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$80萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.31% |
| 2 | 科技 | 2.62% |
| 3 | 通訊服務 | 0.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.47% |
| 5 | 金融 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3083萬 | 10.91% |
44,893
+466
| +1% | +US$31.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$3060萬 | 10.82% |
331,895
+96,001
| +41% | +US$884萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$1939萬 | 6.86% |
202,851
-28,488
| -12% | -US$272萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1805萬 | 6.39% |
680,796
+429,450
| +171% | +US$1134萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1520萬 | 5.38% |
121,866
-6,480
| -5% | -US$77.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96億
| US$1520萬 | 5.37% |
496,003
-104
| -0% | -US$2,998 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1441萬 | 5.1% |
286,052
-5,276
| -2% | -US$26.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1284萬 | 4.54% |
17,442
-1,190
| -6% | -US$81.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1269萬 | 4.49% |
156,498
+1,339
| +0.9% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64億
| US$1225萬 | 4.33% |
328,274
-4,537
| -1% | -US$17萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1120萬 | 3.96% |
138,964
-480
| -0.3% | -US$3.72萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$818萬 | 2.89% |
161,674
-9,915
| -6% | -US$50.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$814萬 | 2.88% |
200,190
-19,624
| -9% | -US$77.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$791萬 | 2.8% |
88,038
+1,398
| +2% | +US$10.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$790萬 | 2.79% |
122,017
+762
| +0.6% | +US$4.89萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51億
| US$739萬 | 2.61% |
153,956
+945
| +0.6% | +US$4.29萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$626萬 | 2.22% |
190,542
-14,049
| -7% | -US$43.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$502萬 | 1.77% |
6,700
-170
| -2% | -US$12.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$429萬 | 1.52% |
18,914
-328
| -2% | -US$7.33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$213萬 | 0.75% |
7,014
-116
| -2% | -US$3.32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$188萬 | 0.66% |
9,376
+906
| +11% | +US$18.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11億
| US$183萬 | 0.65% |
36,327
-500
| -1% | -US$2.44萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$170萬 | 0.6% |
+34,827
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$164萬 | 0.58% |
6,756
-1,425
| -17% | -US$33.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$162萬 | 0.57% |
32,465
+19,373
| +148% | +US$96.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SHA
S
HC
MCA
HC
FPW
BWM
BC
O'Connor Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，O'Connor Financial Group持有72個部位，價值US$2.83億，較前一季的US$2.44億增加16%。 其前十大持股占投資組合的64%。
O'Connor Financial Group在2026年第2季投入US$1245萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共34,827股，價值US$170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$272萬。
- O'Connor Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共買進34,827股，價值US$170萬。
- O'Connor Financial Group在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$1134萬。
- O'Connor Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$272萬。
- O'Connor Financial Group於2026年第2季完全出清State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計賣出金額為US$701萬。
- 在2026年第2季，O'Connor Financial Group的投資組合規模為US$2.83億，前十大持股占64%。
- O'Connor Financial Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉3個部位。
- O'Connor Financial Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.83億。
根據O'Connor Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。