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VAF
Values Added Financial 投資組合持股
AUM
US$2.77億
週轉率
13.91%
1年估算報酬率
22.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.63%
1年估算報酬率
+22.61%
3年估算報酬率
+58.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.77億
AUM 成長
+US$3922萬
(+17%)
資金流向
+US$1254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.13%
持股
151
新
17
增持
70
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$330萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$226萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$164萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$203萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$38.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.08% |
| 2 | 科技 | 10.62% |
| 3 | 通訊服務 | 3.57% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 醫療保健 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2326萬 | 8.4% |
461,569
+33,100
| +8% | +US$164萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$2007萬 | 7.25% |
396,650
+65,763
| +20% | +US$330萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1293萬 | 4.67% |
181,468
-1,212
| -0.7% | -US$8.44萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1237萬 | 4.47% |
168,548
+12,021
| +8% | +US$88.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1018萬 | 3.68% |
35,183
+3,540
| +11% | +US$101萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$986萬 | 3.56% |
190,398
+11,760
| +7% | +US$60.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$913萬 | 3.3% |
107,954
+1,430
| +1% | +US$11.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$887萬 | 3.2% |
100,964
-268
| -0.3% | -US$2.29萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$796萬 | 2.87% |
311,768
-19,778
| -6% | -US$50.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$756萬 | 2.73% |
85,748
+1,954
| +2% | +US$16.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$619萬 | 2.23% |
171,198
+2,869
| +2% | +US$9.48萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$617萬 | 2.23% |
67,978
-634
| -0.9% | -US$5.58萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$538萬 | 1.94% |
14,431
+5,583
| +63% | +US$226萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.63億
| US$538萬 | 1.94% |
92,810
+5,435
| +6% | +US$29.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$495萬 | 1.79% |
13,366
+20
| +0.1% | +US$7,151 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$462萬 | 1.67% |
91,288
+573
| +0.6% | +US$2.88萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$457萬 | 1.65% |
155,258
-3,065
| -2% | -US$8.75萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$441萬 | 1.59% |
52,632
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$440萬 | 1.59% |
12,448
+445
| +4% | +US$15.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$403萬 | 1.46% |
16,363
-62
| -0.4% | -US$1.42萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$401萬 | 1.45% |
67,246
-579
| -0.9% | -US$3.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$397萬 | 1.43% |
11,104
+876
| +9% | +US$31.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$338萬 | 1.22% |
4,927
+22
| +0.4% | +US$1.47萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$305萬 | 1.1% |
62,904
-42,115
| -40% | -US$203萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$294萬 | 1.06% |
101,403
+4
| +0% | +US$112 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
GCM
AWG
EAM
HSWM
MAWAG
TWM
PB
WR
Values Added Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Values Added Financial持有151個部位，價值US$2.77億，較前一季的US$2.38億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Values Added Financial在2026年第2季投入US$1254萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是iShares Semiconductor ETF：共600股，價值US$38.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的80%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$203萬。
- Values Added Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Semiconductor ETF：共買進600股，價值US$38.4萬。
- Values Added Financial在2026年第2季增持iShares Core International Aggregate Bond Fund的幅度最大，估計增加US$330萬。
- Values Added Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$203萬。
- Values Added Financial於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第2季，Values Added Financial的投資組合規模為US$2.77億，前十大持股占44%。
- Values Added Financial在2026年第2季新增了17個部位，並平倉4個部位。
- Values Added Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.77億。
根據Values Added Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。