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VAF

Values Added Financial Ativos da carteira

AUM US$ 277 mi Giro 13,91%
Retorno est. (1 ano) 22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+58,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital (%)
4,53%
10 maiores posições (%)
44,13%
Posição
151
Nova
17
Aumentada
70
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$ 3,3 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,26 mi
3
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 1,64 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,01 mi
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 882 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 2,03 mi
2
ícone de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+US$ 505 mil
3
ícone de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$ 386 mil
4
ícone de EFAX
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+US$ 347 mil
5
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 253 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,08%
2 Tecnologia 10,62%
3 Serviços de comunicação 3,57%
4 Financeiro 3,2%
5 Saúde 1,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPDW
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 23,3 mi 8,4%
461.569
+33.100
+8% +US$ 1,64 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IAGG
2
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
US$ 20,1 mi 7,25%
396.650
+65.763
+20% +US$ 3,3 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 12,9 mi 4,67%
181.468
-1.212
-0,7% -US$ 84,4 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 12,4 mi 4,47%
168.548
+12.021
+8% +US$ 882 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,2 mi 3,68%
35.183
+3.540
+11% +US$ 1,01 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SPEM
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 9,9 mi 3,56%
190.398
+11.760
+7% +US$ 601 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de DMXF
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
US$ 9,13 mi 3,3%
107.954
+1.430
+1% +US$ 117 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SPYM
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 8,87 mi 3,2%
100.964
-268
-0,3% -US$ 22,9 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SPAB
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 7,96 mi 2,87%
311.768
-19.778
-6% -US$ 505 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VOTE
10
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
US$ 7,56 mi 2,73%
85.748
+1.954
+2% +US$ 167 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SCHA
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 6,19 mi 2,23%
171.198
+2.869
+2% +US$ 94,8 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SPTM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 6,17 mi 2,23%
67.978
-634
-0,9% -US$ 55,8 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,38 mi 1,94%
14.431
+5.583
+63% +US$ 2,26 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de EMXF
14
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 163 mi
US$ 5,38 mi 1,94%
92.810
+5.435
+6% +US$ 298 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 4,95 mi 1,79%
13.366
+20
+0,1% +US$ 7,15 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VTEB
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 4,62 mi 1,67%
91.288
+573
+0,6% +US$ 28,8 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SCHX
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 4,57 mi 1,65%
155.258
-3.065
-2% -US$ 87,5 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VEU
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 4,41 mi 1,59%
52.632
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,4 mi 1,59%
12.448
+445
+4% +US$ 159 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VXF
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 4,03 mi 1,46%
16.363
-62
-0,4% -US$ 14,2 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4,01 mi 1,45%
67.246
-579
-0,9% -US$ 34 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,97 mi 1,43%
11.104
+876
+9% +US$ 315 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,38 mi 1,22%
4.927
+22
+0,4% +US$ 14,7 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de BNDX
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 3,05 mi 1,1%
62.904
-42.115
-40% -US$ 2,03 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHB
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 2,94 mi 1,06%
101.403
+4
+0% +US$ 112
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 277 mi 41,87% Retorno est. (1 ano)
AWG
Altus Wealth Group Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 277 mi 25,03% Retorno est. (1 ano)
EAM
Exane Asset Management Paris, France AUM de US$ 277 mi 26,27% Retorno est. (1 ano)
HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana AUM de US$ 277 mi 19,38% Retorno est. (1 ano)
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri AUM de US$ 277 mi 6,22% Retorno est. (1 ano)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho AUM de US$ 277 mi 24,79% Retorno est. (1 ano)
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 277 mi 26,6% Retorno est. (1 ano)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de US$ 276 mi 56,59% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Values Added Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Values Added Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 17% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

Values Added Financial alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.

  • A maior compra de Values Added Financial no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
  • Values Added Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
  • A maior redução de Values Added Financial em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
  • Values Added Financial encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
  • As dez maiores posições de Values Added Financial representam 44% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
  • Values Added Financial abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Values Added Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.