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Values Added Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+58,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,13%
Posição
151
Nova
17
Aumentada
70
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,08% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Saúde | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 359 mil | 0,13% |
792
+17
| +2% | +US$ 7,64 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
102
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 355 mil | 0,13% |
14.986
+207
| +1% | +US$ 4,83 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 354 mil | 0,13% |
+2.534
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 348 mil | 0,13% |
+153
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 335 mil | 0,12% |
3.696
+402
| +12% | +US$ 36,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 310 mil | 0,11% |
1.898
+30
| +2% | +US$ 5,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 310 mil | 0,11% |
+533
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
1.143
-2
| -0,2% | -US$ 519 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 307 mil | 0,11% |
+709
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,19 bi
| US$ 298 mil | 0,11% |
+11.549
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 296 mil | 0,11% |
1.203
+101
| +9% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
1.581
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 287 mil | 0,1% |
+1.860
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
CTO Realty Growth
CTO
US$ 741 mi
| US$ 284 mil | 0,1% |
13.225
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 282 mil | 0,1% |
1.266
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 281 mil | 0,1% |
3.938
+116
| +3% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 266 mil | 0,1% |
5.760
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
14.295
-2.182
| -13% | -US$ 40,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
1.083
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
120
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 262 mil | 0,09% |
774
+72
| +10% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
121
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 261 mil | 0,09% |
967
+5
| +0,5% | +US$ 1,43 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
1.160
+29
| +3% | +US$ 6,59 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
+758
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Ascent Industries
ACNT
US$ 126 mi
| US$ 247 mil | 0,09% |
16.461
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 957 mi
| US$ 245 mil | 0,09% |
5.716
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Values Added Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values Added Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 17% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Values Added Financial alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior compra de Values Added Financial no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
- Values Added Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Values Added Financial em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Values Added Financial encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Values Added Financial representam 44% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Values Added Financial abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values Added Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.