Wir sind mit live! Mehr erfahren
Values Added Financial

Values Added Financial Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,13 %
Position
151
Neu
17
Aufgestockt
70
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,26 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+882.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,03 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+504.537 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+385.616 $
4
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+347.499 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+252.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,08 %
2 Technologie 10,62 %
3 Kommunikationsdienste 3,57 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCO-Symbol
101
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
358.713 $ 0,13 %
792
+17
+2 % +7.635 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHH-Symbol
102
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
354.868 $ 0,13 %
14.986
+207
+1 % +4.826 $
2023 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
103
Intel
INTC
491 Mrd. $
353.822 $ 0,13 %
+2.534
Neu +256.250 $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
104
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
347.881 $ 0,13 %
+153
Neu +218.408 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
105
Abbott
ABT
174 Mrd. $
335.375 $ 0,12 %
3.696
+402
+12 % +36.692 $
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
106
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
310.456 $ 0,11 %
1.898
+30
+2 % +5.400 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
107
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
309.625 $ 0,11 %
+533
Neu +218.525 $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
108
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
309.147 $ 0,11 %
1.143
-2
-0,2 % -519 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
109
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
307.231 $ 0,11 %
+709
Neu +215.224 $
2026 Q2
0 Quartale
SCMB-Symbol
110
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,16 Mrd. $
298.195 $ 0,11 %
+11.549
Neu +296.253 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
111
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
296.203 $ 0,11 %
1.203
+101
+9 % +22.616 $
2025 Q3
3 Quartale
QUS-Symbol
112
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
295.428 $ 0,11 %
1.581
– –
2023 Q4
10 Quartale
SUSA-Symbol
113
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
286.998 $ 0,1 %
+1.860
Neu +274.639 $
2026 Q2
0 Quartale
CTO-Symbol
114
CTO Realty Growth
CTO
734 Mio. $
284.470 $ 0,1 %
13.225
– –
2024 Q3
7 Quartale
NUE-Symbol
115
Nucor
NUE
60 Mrd. $
282.002 $ 0,1 %
1.266
– –
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
116
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
281.173 $ 0,1 %
3.938
+116
+3 % +10.216 $
2025 Q1
5 Quartale
EWU-Symbol
117
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,77 Mrd. $
265.766 $ 0,1 %
5.760
– –
2025 Q1
5 Quartale
ARCC-Symbol
118
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
264.886 $ 0,1 %
14.295
-2.182
-13 % -40.735 $
2024 Q3
7 Quartale
IWD-Symbol
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
262.552 $ 0,09 %
1.083
– –
2024 Q3
7 Quartale
AXP-Symbol
120
American Express
AXP
219 Mrd. $
261.806 $ 0,09 %
774
+72
+10 % +23.053 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
121
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
261.390 $ 0,09 %
967
+5
+0,5 % +1.434 $
2023 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
122
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
255.768 $ 0,09 %
1.160
+29
+3 % +6.586 $
2025 Q2
4 Quartale
VRT-Symbol
123
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
253.794 $ 0,09 %
+758
Neu +240.403 $
2026 Q2
0 Quartale
ACNT-Symbol
124
Ascent Industries
ACNT
124 Mio. $
247.409 $ 0,09 %
16.461
– –
2024 Q3
7 Quartale
TYG-Symbol
125
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
983 Mio. $
245.045 $ 0,09 %
5.716
– –
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Gables Capital Management
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Exane Asset Management
Exane Asset Management Paris, France 277 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hubbell Strickland Wealth Management
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana 277 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tumwater Wealth Management
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Buchholz
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WD Rutherford
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
School Employees Retirement Board of Ohio
School Employees Retirement Board of Ohio Columbus, Ohio 278 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Capital Management (Michigan)
Integrated Capital Management (Michigan) Bloomfield, Michigan 278 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values Added Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 151 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Values Added Financial investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Values Added Financial im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
  • Values Added Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values Added Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Values Added Financial hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values Added Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Values Added Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values Added Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .