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VAF

Values Added Financial Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,13 %
Position
151
Neu
17
Aufgestockt
70
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,26 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+882.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,03 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+504.537 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+385.616 $
4
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+347.499 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+252.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,08 %
2 Technologie 10,62 %
3 Kommunikationsdienste 3,57 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
23,3 Mio. $ 8,4 %
461.569
+33.100
+8 % +1,64 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IAGG-Symbol
2
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,25 %
396.650
+65.763
+20 % +3,3 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,67 %
181.468
-1.212
-0,7 % -84.423 $
2023 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,47 %
168.548
+12.021
+8 % +882.085 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,68 %
35.183
+3.540
+11 % +1,01 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPEM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,56 %
190.398
+11.760
+7 % +601.458 $
2023 Q2
12 Quartale
DMXF-Symbol
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
9,13 Mio. $ 3,3 %
107.954
+1.430
+1 % +116.909 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,87 Mio. $ 3,2 %
100.964
-268
-0,3 % -22.865 $
2023 Q2
12 Quartale
SPAB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,87 %
311.768
-19.778
-6 % -504.537 $
2023 Q2
12 Quartale
VOTE-Symbol
10
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,73 %
85.748
+1.954
+2 % +166.711 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,23 %
171.198
+2.869
+2 % +94.806 $
2023 Q2
12 Quartale
SPTM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,23 %
67.978
-634
-0,9 % -55.794 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,94 %
14.431
+5.583
+63 % +2,26 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
EMXF-Symbol
14
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
163 Mio. $
5,38 Mio. $ 1,94 %
92.810
+5.435
+6 % +297.886 $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,79 %
13.366
+20
+0,1 % +7.151 $
2023 Q2
12 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,67 %
91.288
+573
+0,6 % +28.793 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,65 %
155.258
-3.065
-2 % -87.522 $
2023 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,59 %
52.632
– –
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,59 %
12.448
+445
+4 % +159.039 $
2023 Q2
12 Quartale
VXF-Symbol
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,46 %
16.363
-62
-0,4 % -14.208 $
2023 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,45 %
67.246
-579
-0,9 % -34.029 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,43 %
11.104
+876
+9 % +315.329 $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,22 %
4.927
+22
+0,4 % +14.666 $
2023 Q2
12 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,1 %
62.904
-42.115
-40 % -2,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,06 %
101.403
+4
+0 % +112 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWG
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MAWAG
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TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values Added Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 151 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Values Added Financial investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Values Added Financial im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
  • Values Added Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values Added Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Values Added Financial hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values Added Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Values Added Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values Added Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .