Values Added Financials Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values Added Financial Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	947.243 $	Kaufen	40.953 +1.047	+3 %	+24.228 $	0,34 %	55
2026 Q1	926.617 $	Kaufen	39.906 +16.844	+73 %	+394.207 $	0,39 %	47
2025 Q4	538.959 $	Kaufen	23.062 +3.521	+18 %	+82.678 $	0,23 %	74
2025 Q3	458.627 $	Halten	19.541	–	–	0,2 %	74
2025 Q2	454.133 $	Verkaufen	19.541 -102.506	-84 %	-2,35 Mio. $	0,22 %	77
2025 Q1	2,83 Mio. $	Kaufen	122.047 +60.354	+98 %	+1,38 Mio. $	1,57 %	18
2024 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	+61.693	Neu	+1,43 Mio. $	0,81 %	32
2024 Q2	–	Verkaufen	-16.396	Geschlossen	-377.108 $	–	92
2024 Q1	377.108 $	Kaufen	+16.396	Neu	+376.985 $	0,29 %	59
2023 Q4	–	Verkaufen	-56.116	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	88
2023 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	56.116 +31.632	+129 %	+716.848 $	1,13 %	24
2023 Q2	565.091 $	Kaufen	+24.484	Neu	+569.684 $	0,53 %	37

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Values Added Financial: Q2 2026 im Rückblick

Values Added Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 24.228 $ und erhöhte die Position damit auf 40.953 Aktien im Wert von 947.243 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 40.953 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 947.243 $.
Values Added Financial kaufte im Q2 2026 1.047 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 24.228 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,34 % des Portfolios von Values Added Financial aus und war dessen Position auf Rang 55.
Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Values Added Financial in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .