Values Added Financial Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+882.085 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+504.537 $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+385.616 $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+347.499 $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+252.942 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,08 % |
| 2 | Technologie | 10,62 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,57 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
| – | – |
-282
| Geschlossen | -217.884 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Values Added Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 151 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Values Added Financial investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Values Added Financial im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
- Values Added Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Values Added Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- Values Added Financial hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.942 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Values Added Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
- Values Added Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Values Added Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.
Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .