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Values Added Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3922万
(+17%)
資金フロー
+$1254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.13%
保有額
151
新規
17
買い増し
70
減少
34
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$330万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$226万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$164万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$203万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$50.5万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$38.6万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$34.7万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.08% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| – | – |
-282
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
類似するファンド
Values Added Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Values Added Financialは151銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Values Added Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Semiconductor ETFで、保有株数は600株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を売却しました。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は600株、評価額は$38.4万でした。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を減らしました。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Values Added Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Values Added Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Values Added Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。