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Values Added Financial 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
7.95%
1年估算報酬率
15.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+15.49%
3年估算報酬率
+65.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$518萬
(+1.9%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.64%
持股
151
新
4
增持
41
減碼
66
已平倉
8
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$770萬 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$406萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$210萬 |
| 4 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$489萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$400萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$132萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.4萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77% |
| 2 | 資訊科技 | 11.2% |
| 3 | 通訊服務 | 3.37% |
| 4 | 金融 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$2126億
| – | – |
-203
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
相似基金
Values Added Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values Added Financial持有151個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.77億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Values Added Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼66檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Regeneron Pharmaceuticals：共322股，價值US$24.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計金額為US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Values Added Financial在2026年第3季最大筆買進的是Regeneron Pharmaceuticals：共買進322股，價值US$24.4萬。
- Values Added Financial在2026年第3季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$770萬。
- Values Added Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$489萬。
- Values Added Financial於2026年第3季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，Values Added Financial的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占44%。
- Values Added Financial在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Values Added Financial的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.82億。
根據Values Added Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。