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Values Added Financial 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
7.95%
1年估算報酬率
15.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+15.49%
3年估算報酬率
+65.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$518萬
(+1.9%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.64%
持股
151
新
4
增持
41
減碼
66
已平倉
8
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$770萬 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$406萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$210萬 |
| 4 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$489萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$400萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$132萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.4萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77% |
| 2 | 資訊科技 | 11.2% |
| 3 | 通訊服務 | 3.37% |
| 4 | 金融 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6億
| US$50.9萬 | 0.18% |
14,205
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
77
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$50.2萬 | 0.18% |
3,087
-47
| -1% | -US$7,349 |
2024 Q2
9個季度
|
|
78
Corning
GLW
US$983億
| US$48.2萬 | 0.17% |
3,136
-146
| -4% | -US$2.32萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$48.1萬 | 0.17% |
1,815
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
80
Welltower
WELL
US$1793億
| US$47.9萬 | 0.17% |
2,081
+7
| +0.3% | +US$1,655 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
81
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$47.8萬 | 0.17% |
10,087
-81,201
| -89% | -US$400萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$47.6萬 | 0.17% |
3,252
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
83
Stryker
SYK
US$1179億
| US$46.9萬 | 0.17% |
1,702
-72
| -4% | -US$2.27萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
84
IBM
IBM
US$2336億
| US$46.4萬 | 0.16% |
2,110
-235
| -10% | -US$5.58萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
85
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$46.1萬 | 0.16% |
3,680
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
86
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$46萬 | 0.16% |
1,643
+30
| +2% | +US$8,295 |
2023 Q2
13個季度
|
|
87
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9億
| US$44.9萬 | 0.16% |
9,263
+1,903
| +26% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$44.5萬 | 0.16% |
1,213
-41
| -3% | -US$1.65萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$42.5萬 | 0.15% |
5,911
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$42.2萬 | 0.15% |
6,696
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
91
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$41.2萬 | 0.15% |
389
-1
| -0.3% | -US$1,092 |
2023 Q4
11個季度
|
|
92
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$38.9萬 | 0.14% |
1,369
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
93
Abbott
ABT
US$1880億
| US$38.7萬 | 0.14% |
3,912
+216
| +6% | +US$2.26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
94
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.94億
| US$38.3萬 | 0.14% |
16,485
+6,915
| +72% | +US$16.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$37.8萬 | 0.13% |
2,980
+130
| +5% | +US$1.79萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
96
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$37.2萬 | 0.13% |
2,711
-448
| -14% | -US$6.32萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
97
Church & Dwight Co
CHD
US$267億
| US$37.1萬 | 0.13% |
3,937
-21
| -0.5% | -US$2,063 |
2023 Q2
13個季度
|
|
98
Moody's
MCO
US$876億
| US$35.5萬 | 0.13% |
782
-10
| -1% | -US$4,853 |
2023 Q2
13個季度
|
|
99
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$34.1萬 | 0.12% |
1,800
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
100
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$33.2萬 | 0.12% |
15,061
+75
| +0.5% | +US$1,780 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Values Added Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values Added Financial持有151個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.77億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Values Added Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼66檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Regeneron Pharmaceuticals：共322股，價值US$24.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計金額為US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Values Added Financial在2026年第3季最大筆買進的是Regeneron Pharmaceuticals：共買進322股，價值US$24.4萬。
- Values Added Financial在2026年第3季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$770萬。
- Values Added Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$489萬。
- Values Added Financial於2026年第3季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，Values Added Financial的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占44%。
- Values Added Financial在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Values Added Financial的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.82億。
根據Values Added Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。