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Values Added Financial 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
7.95%
1年估算報酬率
15.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+15.49%
3年估算報酬率
+65.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$518萬
(+1.9%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.64%
持股
151
新
4
增持
41
減碼
66
已平倉
8
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$770萬 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$406萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$210萬 |
| 4 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$489萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$400萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$132萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.4萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77% |
| 2 | 資訊科技 | 11.2% |
| 3 | 通訊服務 | 3.37% |
| 4 | 金融 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$297萬 | 1.05% |
101,261
-142
| -0.1% | -US$4,167 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$295萬 | 1.05% |
133,604
+92,651
| +226% | +US$210萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$291萬 | 1.03% |
12,720
-113
| -0.9% | -US$2.42萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
29
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89億
| US$264萬 | 0.94% |
49,356
-1,163
| -2% | -US$6.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$251萬 | 0.89% |
3,271
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$240萬 | 0.85% |
70,511
-7,964
| -10% | -US$28.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
32
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$231萬 | 0.82% |
33,951
-3,265
| -9% | -US$22.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Markel Group
MKL
US$229億
| US$214萬 | 0.76% |
1,250
+3
| +0.2% | +US$5,573 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
34
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.6億
| US$214萬 | 0.76% |
39,465
+21,838
| +124% | +US$123萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$210萬 | 0.75% |
20,396
+439
| +2% | +US$4.61萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
36
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12億
| US$192萬 | 0.68% |
14,052
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131億
| US$178萬 | 0.63% |
13,135
-42
| -0.3% | -US$5,651 |
2023 Q2
13個季度
|
|
38
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$156萬 | 0.55% |
49,704
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7億
| US$155萬 | 0.55% |
29,791
+1,264
| +4% | +US$6.88萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
40
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120億
| US$151萬 | 0.53% |
41,386
-1,525
| -4% | -US$5.57萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
41
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15億
| US$150萬 | 0.53% |
49,003
-675
| -1% | -US$2.11萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
42
ASML
ASML
US$6035億
| US$145萬 | 0.51% |
801
+8
| +1% | +US$1.39萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$144萬 | 0.51% |
27,153
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$139萬 | 0.49% |
8,977
-233
| -3% | -US$3.78萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$127萬 | 0.45% |
15,666
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4486億
| US$122萬 | 0.43% |
1,340
-12
| -0.9% | -US$1.12萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
47
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3099萬
| US$115萬 | 0.41% |
18,959
+3,253
| +21% | +US$19.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
48
Visa
V
US$7730億
| US$114萬 | 0.4% |
3,166
+69
| +2% | +US$2.52萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$110萬 | 0.39% |
947
-29
| -3% | -US$3.42萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
50
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.14億
| US$106萬 | 0.38% |
21,792
+1,602
| +8% | +US$8.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
AC
Values Added Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values Added Financial持有151個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.77億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Values Added Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼66檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Regeneron Pharmaceuticals：共322股，價值US$24.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計金額為US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Values Added Financial在2026年第3季最大筆買進的是Regeneron Pharmaceuticals：共買進322股，價值US$24.4萬。
- Values Added Financial在2026年第3季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$770萬。
- Values Added Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$489萬。
- Values Added Financial於2026年第3季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，Values Added Financial的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占44%。
- Values Added Financial在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Values Added Financial的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.82億。
根據Values Added Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。